广东建工现金流表
22.54亿
营业现金流
-35.37亿
投资现金流
0.27亿
融资现金流
现金流表详细项
| 广东建工现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 26.38 亿 | 25.66 亿 | 179.93 亿 | 194.73 亿 | 209.13 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.47 亿 | 22.01 亿 | 23.67 亿 | 35.64 亿 | 22.54 亿 |
| 现金流入 | 139.93 亿 | 146.07 亿 | 748.13 亿 | 703.25 亿 | 722.42 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 135.39 亿 | 137.27 亿 | 713.39 亿 | 681.83 亿 | 703.51 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.43 亿 | 5.6 亿 | 27.26 亿 | 21.04 亿 | 18.57 亿 |
| 现金流出 | 131.46 亿 | 124.06 亿 | 724.46 亿 | 667.61 亿 | 699.88 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 111.93 亿 | 105.53 亿 | 628.29 亿 | 586.26 亿 | 618.58 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.35 亿 | 8.49 亿 | 38.16 亿 | 35.82 亿 | 35.89 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.87 亿 | 4.83 亿 | 18.64 亿 | 20.28 亿 | 20.74 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.31 亿 | 5.21 亿 | 39.37 亿 | 25.26 亿 | 24.67 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.81 亿 | -42.48 亿 | -75.65 亿 | -24.61 亿 | -35.37 亿 |
| 现金流入 | 0.3 亿 | 2.15 亿 | 41.1 亿 | 11.2 亿 | 7.46 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.07 亿 | 0.94 亿 | 1.94 亿 | 3.01 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 25.04 万 | 0.0 元 | 0.41 亿 | 0.19 亿 | 0.16 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 279.54 万 | 419.35 万 | 5.07 亿 | 703.32 万 | 900.61 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 102.31 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.27 亿 | 1.04 亿 | 34.67 亿 | 9.0 亿 | 4.2 亿 |
| 现金流出 | 11.12 亿 | 44.63 亿 | 116.75 亿 | 35.81 亿 | 42.83 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.41 亿 | 44.12 亿 | 74.95 亿 | 28.64 亿 | 29.76 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.71 亿 | 0.5 亿 | 4.13 亿 | 1.13 亿 | 0.86 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.57 亿 | 363.43 万 | 110.43 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 37.1 亿 | 6.0 亿 | 12.19 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.52 亿 | 34.18 亿 | 66.84 亿 | 3.17 亿 | 0.27 亿 |
| 现金流入 | 79.39 亿 | 116.77 亿 | 184.13 亿 | 124.12 亿 | 126.58 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 273.3 万 | 0.22 亿 | 19.36 亿 | 1.12 亿 | 1.13 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 273.3 万 | 0.22 亿 | 0.5 亿 | 1.12 亿 | 1.13 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 77.87 亿 | 82.59 亿 | 117.29 亿 | 120.94 亿 | 126.31 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号