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广东建工现金流表

24.98亿

营业现金流

-26.22亿

投资现金流

-3.94亿

融资现金流

现金流表详细项

广东建工现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 23.7 亿 26.38 亿 25.66 亿 179.93 亿 194.73 亿
经营活动产生的现金流量净额 9.71 亿 8.47 亿 22.01 亿 23.67 亿 24.98 亿
现金流入 131.75 亿 139.93 亿 146.07 亿 748.13 亿 679.99 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 130.27 亿 135.39 亿 137.27 亿 713.39 亿 640.78 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.37 亿 4.43 亿 5.6 亿 27.26 亿 37.53 亿
现金流出 122.04 亿 131.46 亿 124.06 亿 724.46 亿 655.01 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 109.41 亿 111.93 亿 105.53 亿 628.29 亿 563.54 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.94 亿 8.35 亿 8.49 亿 38.16 亿 37.46 亿
-支付的各项税费 3.56 亿 5.87 亿 4.83 亿 18.64 亿 17.4 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.14 亿 5.31 亿 5.21 亿 39.37 亿 36.6 亿
投资活动产生的现金流量净额 -18.12 亿 -10.81 亿 -42.48 亿 -75.65 亿 -26.22 亿
现金流入 0.8 亿 0.3 亿 2.15 亿 41.1 亿 22.98 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.07 亿 0.94 亿 1.22 亿
+取得投资收益收到的现金 35.59 万 25.04 万 0.0 元 0.41 亿 0.31 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 950.79 万 279.54 万 419.35 万 5.07 亿 1.76 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 102.31 万 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.7 亿 0.27 亿 1.04 亿 34.67 亿 19.69 亿
现金流出 18.92 亿 11.12 亿 44.63 亿 116.75 亿 49.2 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18.74 亿 9.41 亿 44.12 亿 74.95 亿 34.94 亿
-投资支付的现金 0.19 亿 1.71 亿 0.5 亿 4.13 亿 3.13 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.57 亿 0.63 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 37.1 亿 10.51 亿
筹资活动产生的现金流量净额 11.13 亿 1.52 亿 34.18 亿 66.84 亿 -3.94 亿
现金流入 90.67 亿 79.39 亿 116.77 亿 184.13 亿 128.59 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 273.3 万 0.22 亿 19.36 亿 1.18 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 273.3 万 0.22 亿 0.5 亿 1.18 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 87.66 亿 79.37 亿 116.55 亿 164.77 亿 127.41 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 3.01 亿 0.0 元 0.0 元 54.04 万 12.73 万
现金流出 79.54 亿 77.87 亿 82.59 亿 117.29 亿 132.53 亿
-偿还债务所支付的现金 71.72 亿 68.68 亿 69.06 亿 97.9 亿 112.58 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.63 亿 7.39 亿 8.3 亿 14.22 亿 15.16 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.11 亿 440.39 万 535.45 万 0.45 亿 0.23 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.19 亿 1.81 亿 5.23 亿 5.18 亿 4.79 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -346.26 万 0.11 亿 -141.74 万 -592.49 万 -0.16 亿
现金及现金等价物净增加额 2.68 亿 -0.71 亿 13.69 亿 14.8 亿 -5.35 亿
期末现金及现金等价物余额 26.38 亿 25.66 亿 39.35 亿 194.73 亿 189.39 亿


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