资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.1 | 9.0 | 10.1 | 16.0 | 13.3 | |
| 应收款项（%） | 20.0 | 21.5 | 19.3 | 26.7 | 28.9 | |
| 存货（%） | 2.2 | 2.1 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 47.6 | 46.8 | 48.8 | 72.0 | 71.5 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 52.4 | 53.2 | 51.2 | 28.0 | 28.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.9 | 15.1 | 23.5 | 46.5 | 41.4 | |
| 流动负债（%） | 58.3 | 56.9 | 52.5 | 72.4 | 70.7 | |
| 非流动负债（%） | 28.2 | 30.1 | 37.3 | 17.0 | 18.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 13.5 | 13.0 | 10.3 | -- | 10.9 | |
| 权益乘数（倍） | 7.6 | 7.1 | 8.7 | 9.8 | 9.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.9 | 1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.7 | 8.6 | 9.9 | 18.1 | 9.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 6.0 | 4.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 28.8 | 35.1 | 39.4 | 78.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 11.2 | 11.2 | 10.3 | 9.3 | 10.3 | |
| 营业利润率（%) | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 2.5 | 2.3 | |
| 营业费用率（%） | 7.3 | 6.9 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | |
| 净利率（%) | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.0 | 1.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 6.0 | 3.8 | |
| 完整生意周期（天） | 150.1 | 177.5 | 171.3 | 101.1 | 188.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 3.7 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 131.4 | 159.2 | 157.7 | 97.9 | 182.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 19.6 | 19.9 | 26.9 | 117.3 | 56.9 | |
| 存货周转天数（天） | 18.6 | 18.3 | 13.6 | 3.1 | 6.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 116.2 | 121.1 | 171.9 | 178.0 | 285.2 | |
| 缺钱天数（天） | 33.8 | 56.4 | -0.6 | -76.9 | -96.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.9 | 14.1 | 17.7 | 378.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 13.6 | 21.3 | 13.9 | 312.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.0 | 6.9 | 0.6 | 241.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 78.0 | 78.7 | 90.8 | 98.7 | 99.9 | |
| 流动比率（%） | 81.8 | 82.4 | 93.0 | 99.5 | 101.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 4.0 | 3.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 86.5 | 87.0 | 89.7 | 89.4 | 89.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 118.8 | 137.7 | 143.1 | 167.7 | 169.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.8 | 4.7 | 10.4 | 2.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 49.5 | 66.7 | 58.2 | 50.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -58.7 | -50.7 | -31.6 | -25.4 | -- |
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