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浙江交科现金流表

-0.58亿

营业现金流

-14.24亿

投资现金流

12.95亿

融资现金流

现金流表详细项

浙江交科现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 51.75 亿 84.13 亿 89.09 亿 110.53 亿 113.05 亿
经营活动产生的现金流量净额 21.64 亿 3.75 亿 10.53 亿 5.71 亿 -0.58 亿
现金流入 375.35 亿 450.58 亿 483.94 亿 441.82 亿 472.55 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 346.88 亿 433.41 亿 453.4 亿 414.78 亿 437.48 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 28.19 亿 16.79 亿 26.62 亿 25.28 亿 33.65 亿
现金流出 353.71 亿 446.83 亿 473.41 亿 436.11 亿 473.13 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 304.75 亿 392.49 亿 407.45 亿 370.25 亿 412.91 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 19.57 亿 23.02 亿 24.78 亿 26.82 亿 27.45 亿
-支付的各项税费 7.48 亿 10.33 亿 11.39 亿 11.99 亿 11.65 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 21.91 亿 20.99 亿 29.8 亿 27.04 亿 21.11 亿
投资活动产生的现金流量净额 -10.99 亿 -24.98 亿 11.1 亿 -15.27 亿 -14.24 亿
现金流入 4.61 亿 4.05 亿 45.13 亿 10.61 亿 7.62 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 3.79 亿 0.33 亿 0.35 亿
+取得投资收益收到的现金 1.13 亿 0.26 亿 0.27 亿 0.42 亿 0.33 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.48 亿 314.88 万 0.16 亿 0.36 亿 0.35 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 20.8 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 3.0 亿 3.77 亿 20.1 亿 9.5 亿 6.6 亿
现金流出 15.61 亿 29.03 亿 34.02 亿 25.88 亿 21.86 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8.49 亿 11.38 亿 8.62 亿 9.42 亿 5.95 亿
-投资支付的现金 1.74 亿 7.65 亿 9.3 亿 7.36 亿 8.51 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.4 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 5.38 亿 10.0 亿 16.1 亿 9.1 亿 7.8 亿
筹资活动产生的现金流量净额 21.89 亿 26.38 亿 -1.56 亿 12.13 亿 12.95 亿
现金流入 77.17 亿 78.45 亿 81.21 亿 102.86 亿 117.76 亿
+吸收投资收到的现金 0.46 亿 0.31 亿 0.49 亿 0.88 亿 10.89 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.46 亿 0.31 亿 0.49 亿 0.88 亿 0.89 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 51.13 亿 77.74 亿 80.12 亿 101.97 亿 106.86 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 25.59 亿 0.4 亿 0.6 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 55.28 亿 52.06 亿 82.77 亿 90.73 亿 104.8 亿
-偿还债务所支付的现金 50.67 亿 45.25 亿 73.53 亿 81.22 亿 95.28 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.24 亿 5.07 亿 7.98 亿 8.08 亿 8.24 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.36 亿 0.0 元 0.56 亿 0.78 亿 0.78 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.37 亿 1.74 亿 1.26 亿 1.43 亿 1.29 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.16 亿 -0.19 亿 619.94 万 -577.77 万 -583.71 万
现金及现金等价物净增加额 32.37 亿 4.96 亿 20.14 亿 2.52 亿 -1.92 亿
期末现金及现金等价物余额 84.13 亿 89.09 亿 109.22 亿 113.05 亿 111.12 亿


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