资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.0 | 19.9 | 17.0 | 15.2 | 14.2 | |
| 应收款项（%） | 8.8 | 9.9 | 9.5 | 11.8 | 9.1 | |
| 存货（%） | 3.6 | 2.5 | 2.7 | 1.5 | 1.9 | |
| 其他流动资产（%） | 3.6 | 2.9 | 2.4 | 2.1 | 2.6 | |
| 流动资产（%） | 80.8 | 77.8 | 75.8 | 73.9 | 72.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 19.2 | 22.2 | 24.2 | 26.1 | 27.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 46.5 | 44.0 | 44.8 | 48.4 | 44.0 | |
| 流动负债（%） | 67.8 | 67.7 | 68.1 | 70.1 | 67.7 | |
| 非流动负债（%） | 12.5 | 8.5 | 10.3 | 8.0 | 8.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 19.7 | 23.8 | -- | 21.8 | 23.7 | |
| 权益乘数（倍） | 4.9 | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 4.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.7 | 13.9 | 9.8 | 8.9 | 8.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.5 | 8.0 | 5.7 | 5.2 | 5.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 104.8 | 133.5 | 82.0 | 72.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 8.6 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | |
| 营业利润率（%) | 3.1 | 4.6 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | 4.7 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 3.9 | |
| 净利率（%) | 2.2 | 3.8 | 3.2 | 2.9 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 13.4 | 16.9 | 16.7 | 14.4 | 14.7 | |
| 完整生意周期（天） | 42.1 | 55.4 | 63.4 | 73.3 | 61.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.1 | 8.9 | 7.4 | 6.0 | 7.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 27.8 | 40.9 | 49.0 | 60.7 | 47.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 25.5 | 25.2 | 25.4 | 28.8 | 26.9 | |
| 存货周转天数（天） | 14.3 | 14.5 | 14.3 | 12.7 | 13.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 189.3 | 214.7 | 244.5 | 286.4 | 235.2 | |
| 缺钱天数（天） | -147.2 | -159.4 | -181.2 | -213.0 | -173.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 25.4 | 0.9 | -0.9 | 3.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 15.4 | 48.6 | -15.0 | 3.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.6 | 33.6 | 8.2 | 14.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 113.9 | 111.0 | 107.5 | 103.1 | 104.5 | |
| 流动比率（%） | 119.3 | 114.8 | 111.4 | 105.3 | 107.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.1 | 24.6 | 26.0 | 13.3 | 12.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 80.3 | 76.2 | 78.3 | 78.2 | 76.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 404.2 | 639.4 | 612.4 | 659.6 | 681.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.0 | 2.7 | 1.2 | 2.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 28343.9 | -538.8 | -276.3 | 72.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -28.4 | -38.4 | -38.4 | -40.8 | -- |
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