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宏润建设现金流表

1.59亿

营业现金流

-2.11亿

投资现金流

-1.61亿

融资现金流

现金流表详细项

宏润建设现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 26.24 亿 25.72 亿 22.51 亿 26.46 亿 26.5 亿
经营活动产生的现金流量净额 11.17 亿 4.12 亿 12.39 亿 10.13 亿 1.59 亿
现金流入 130.61 亿 121.2 亿 69.57 亿 76.02 亿 58.66 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 129.17 亿 120.0 亿 67.52 亿 74.57 亿 56.79 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.44 亿 1.21 亿 1.5 亿 1.45 亿 1.86 亿
现金流出 119.44 亿 117.08 亿 57.18 亿 65.89 亿 57.07 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 98.09 亿 96.81 亿 41.76 亿 49.48 亿 43.57 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 15.8 亿 14.2 亿 9.57 亿 8.82 亿 7.38 亿
-支付的各项税费 3.08 亿 3.52 亿 3.31 亿 4.26 亿 4.14 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.46 亿 2.56 亿 2.54 亿 3.33 亿 1.99 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.46 亿 -2.59 亿 -1.6 亿 -1.86 亿 -2.11 亿
现金流入 1.4 亿 0.88 亿 0.19 亿 0.65 亿 -150.22 万
+收回投资收到的现金 153.49 万 500.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 337.18 万 0.0 元 2.86 万 74.75 万 74.75 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 498.92 万 273.98 万 0.19 亿 85.34 万 -592.3 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.3 亿 0.8 亿 0.0 元 0.63 亿 367.33 万
现金流出 3.86 亿 3.47 亿 1.79 亿 2.51 亿 2.09 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.79 亿 0.62 亿 1.16 亿 2.28 亿 2.02 亿
-投资支付的现金 1.27 亿 2.37 亿 0.0 元 0.13 亿 672.4 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.8 亿 0.48 亿 0.63 亿 0.1 亿 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -9.23 亿 -4.75 亿 -6.84 亿 -8.22 亿 -1.61 亿
现金流入 33.09 亿 22.62 亿 20.43 亿 15.0 亿 18.4 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 32.66 亿 22.15 亿 18.83 亿 13.74 亿 16.62 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.43 亿 0.47 亿 1.6 亿 1.26 亿 1.79 亿
现金流出 42.31 亿 27.36 亿 27.27 亿 23.22 亿 20.02 亿
-偿还债务所支付的现金 39.41 亿 21.46 亿 23.23 亿 20.53 亿 16.46 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.59 亿 2.99 亿 2.69 亿 2.25 亿 2.33 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 110.39 万 0.0 元 110.39 万 145.23 万 145.23 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.31 亿 2.92 亿 1.34 亿 0.44 亿 1.24 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -5.61 万 653.0 元 1.78 万 3,338.0 元 1,137.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.52 亿 -3.21 亿 3.95 亿 416.37 万 -2.13 亿
期末现金及现金等价物余额 25.72 亿 22.51 亿 26.46 亿 26.5 亿 24.37 亿


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