宏润建设现金流表
7.2亿
营业现金流
-2.59亿
投资现金流
1.84亿
融资现金流
现金流表详细项
| 宏润建设现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 25.72 亿 | 22.51 亿 | 26.46 亿 | 26.5 亿 | 29.7 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.12 亿 | 12.39 亿 | 10.13 亿 | 4.4 亿 | 7.2 亿 |
| 现金流入 | 121.2 亿 | 69.57 亿 | 76.02 亿 | 57.54 亿 | 62.64 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 120.0 亿 | 67.52 亿 | 74.57 亿 | 56.41 亿 | 60.94 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.21 亿 | 1.5 亿 | 1.45 亿 | 1.09 亿 | 1.73 亿 |
| 现金流出 | 117.08 亿 | 57.18 亿 | 65.89 亿 | 53.14 亿 | 55.43 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 96.81 亿 | 41.76 亿 | 49.48 亿 | 37.67 亿 | 39.64 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.2 亿 | 9.57 亿 | 8.82 亿 | 7.16 亿 | 6.69 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.52 亿 | 3.31 亿 | 4.26 亿 | 5.34 亿 | 6.4 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.56 亿 | 2.54 亿 | 3.33 亿 | 2.97 亿 | 2.71 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.59 亿 | -1.6 亿 | -1.86 亿 | -2.98 亿 | -2.59 亿 |
| 现金流入 | 0.88 亿 | 0.19 亿 | 0.65 亿 | 703.21 万 | 0.32 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 500.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 2.86 万 | 74.75 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 273.98 万 | 0.19 亿 | 85.34 万 | 194.5 万 | 194.93 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.8 亿 | 0.0 元 | 0.63 亿 | 508.71 万 | 0.3 亿 |
| 现金流出 | 3.47 亿 | 1.79 亿 | 2.51 亿 | 3.05 亿 | 2.91 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.62 亿 | 1.16 亿 | 2.28 亿 | 2.55 亿 | 2.6 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.37 亿 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 87.4 万 | -0.19 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.48 亿 | 0.63 亿 | 0.1 亿 | 0.5 亿 | 0.5 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.75 亿 | -6.84 亿 | -8.22 亿 | 1.79 亿 | 1.84 亿 |
| 现金流入 | 22.62 亿 | 20.43 亿 | 15.0 亿 | 21.94 亿 | 23.18 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.96 亿 | 4.96 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 27.36 亿 | 27.27 亿 | 23.22 亿 | 20.15 亿 | 21.35 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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