资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.0 | 14.7 | 18.8 | 18.6 | 17.4 | |
| 应收款项（%） | 7.2 | 7.7 | 12.4 | 10.8 | 13.3 | |
| 存货（%） | 20.0 | 18.0 | 12.2 | 12.2 | 10.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 79.2 | 77.6 | 78.3 | 76.3 | 73.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 20.8 | 22.4 | 21.7 | 23.7 | 26.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 42.2 | 41.5 | 42.6 | 43.1 | 41.5 | |
| 流动负债（%） | 69.1 | 68.8 | 65.7 | 62.4 | 59.3 | |
| 非流动负债（%） | 8.5 | 9.5 | 7.6 | 8.5 | 8.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 22.4 | 21.8 | 26.7 | -- | 31.8 | |
| 权益乘数（倍） | 3.7 | 4.7 | 3.3 | 3.4 | 3.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.3 | 2.3 | 2.8 | 2.4 | 2.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.2 | 10.8 | 9.2 | 8.0 | 9.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.4 | 6.5 | 7.3 | 5.8 | 6.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 57.0 | 46.6 | 58.7 | 42.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 9.8 | 12.0 | 15.6 | 15.2 | 17.5 | |
| 营业利润率（%) | 3.5 | 4.9 | 7.4 | 7.0 | 8.1 | |
| 营业费用率（%） | 5.0 | 5.3 | 5.1 | 6.3 | 5.7 | |
| 净利率（%) | 4.7 | 4.0 | 5.6 | 5.9 | 6.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.4 | 9.4 | 9.1 | 6.7 | 6.2 | |
| 完整生意周期（天） | 156.0 | 181.0 | 204.0 | 236.5 | 216.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.4 | 7.8 | 5.0 | 3.5 | 3.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 38.9 | 46.7 | 72.4 | 105.7 | 94.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 117.0 | 134.3 | 131.6 | 130.9 | 121.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 234.6 | 296.8 | 362.4 | 458.7 | 456.5 | |
| 缺钱天数（天） | -78.6 | -115.8 | -158.4 | -222.1 | -239.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5.2 | -8.8 | -15.7 | -26.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -24.6 | 28.0 | 27.4 | -30.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.5 | 4.8 | 9.6 | 4.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 85.8 | 86.7 | 100.5 | 102.7 | 106.7 | |
| 流动比率（%） | 114.7 | 112.9 | 119.1 | 122.3 | 123.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.3 | 7.4 | 8.9 | 14.2 | 24.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 77.6 | 78.2 | 73.3 | 70.9 | 68.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 451.1 | 539.0 | 556.1 | 494.5 | 479.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.5 | 3.3 | 11.5 | 10.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -384.9 | -380.5 | -158.1 | -140.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -59.3 | -40.6 | -26.5 | -22.3 | -- |
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