远光软件(002063)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

远光软件现金流表

-0.63亿

营业现金流

-0.34亿

投资现金流

1.19亿

融资现金流

现金流表详细项

远光软件现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	2.81 亿	2.24 亿	2.46 亿	3.0 亿	8.16 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.79 亿	0.22 亿	0.36 亿	-0.85 亿	-0.63 亿
现金流入	15.78 亿	17.01 亿	19.22 亿	20.68 亿	21.54 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	15.51 亿	16.43 亿	18.69 亿	20.0 亿	21.23 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.2 亿	0.53 亿	0.47 亿	0.64 亿	0.25 亿
现金流出	14.99 亿	16.79 亿	18.86 亿	21.54 亿	22.17 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	2.98 亿	4.4 亿	6.58 亿	7.87 亿	7.8 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	8.59 亿	9.31 亿	9.49 亿	9.87 亿	10.05 亿
-支付的各项税费	1.24 亿	1.02 亿	1.17 亿	1.31 亿	1.31 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	2.18 亿	2.06 亿	1.63 亿	2.48 亿	3.0 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.78 亿	0.66 亿	0.6 亿	7.18 亿	-0.34 亿
现金流入	12.14 亿	11.32 亿	58.36 亿	31.98 亿	0.2 亿
+收回投资收到的现金	11.69 亿	11.06 亿	58.3 亿	31.9 亿	31.19 亿
+取得投资收益收到的现金	0.44 亿	0.25 亿	567.16 万	766.44 万	10.32 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	36.19 万	52.68 万	50.53 万	33.59 万	51.23 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	-31.0 亿
现金流出	12.92 亿	10.66 亿	57.76 亿	24.8 亿	0.54 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.53 亿	0.62 亿	0.74 亿	0.52 亿	0.52 亿
-投资支付的现金	12.39 亿	10.05 亿	56.95 亿	24.27 亿	24.27 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	724.77 万	0.0 元	-24.25 亿
筹资活动产生的现金流量净额	-0.57 亿	-0.66 亿	-0.43 亿	-1.17 亿	1.19 亿
现金流入	0.45 亿	0.0 元	0.46 亿	1.3 亿	3.52 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.46 亿	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.45 亿	0.0 元	0.0 元	1.3 亿	3.52 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	1.02 亿	0.66 亿	0.88 亿	2.47 亿	2.33 亿
-偿还债务所支付的现金	0.55 亿	0.0 元	0.0 元	1.3 亿	1.35 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.47 亿	0.6 亿	0.69 亿	0.94 亿	0.76 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.14 亿	0.14 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	557.05 万	0.2 亿	0.23 亿	0.21 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-2.35 万	-2.6 万	14.33 万	5.23 万	-1.61 万
现金及现金等价物净增加额	-0.57 亿	0.22 亿	0.54 亿	5.16 亿	0.23 亿
期末现金及现金等价物余额	2.24 亿	2.46 亿	3.0 亿	8.16 亿	8.38 亿

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