远光软件现金流表
2.38亿
营业现金流
-0.14亿
投资现金流
-0.83亿
融资现金流
现金流表详细项
| 远光软件现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.24 亿 | 2.46 亿 | 3.0 亿 | 8.16 亿 | 9.43 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.22 亿 | 0.36 亿 | -0.85 亿 | 2.32 亿 | 2.38 亿 |
| 现金流入 | 17.01 亿 | 19.22 亿 | 20.68 亿 | 25.2 亿 | 25.88 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.43 亿 | 18.69 亿 | 20.0 亿 | 24.8 亿 | 25.48 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.53 亿 | 0.47 亿 | 0.64 亿 | 0.34 亿 | 0.37 亿 |
| 现金流出 | 16.79 亿 | 18.86 亿 | 21.54 亿 | 22.87 亿 | 23.5 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.4 亿 | 6.58 亿 | 7.87 亿 | 8.16 亿 | 8.59 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.31 亿 | 9.49 亿 | 9.87 亿 | 10.12 亿 | 10.28 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.02 亿 | 1.17 亿 | 1.31 亿 | 1.33 亿 | 1.2 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.06 亿 | 1.63 亿 | 2.48 亿 | 3.26 亿 | 3.43 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.66 亿 | 0.6 亿 | 7.18 亿 | -0.29 亿 | -0.14 亿 |
| 现金流入 | 11.32 亿 | 58.36 亿 | 31.98 亿 | 0.15 亿 | 0.15 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 11.06 亿 | 58.3 亿 | 31.9 亿 | 0.15 亿 | 0.15 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.25 亿 | 567.16 万 | 766.44 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 52.68 万 | 50.53 万 | 33.59 万 | 42.72 万 | 40.43 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 10.66 亿 | 57.76 亿 | 24.8 亿 | 0.45 亿 | 0.29 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.62 亿 | 0.74 亿 | 0.52 亿 | 0.45 亿 | 0.29 亿 |
| -投资支付的现金 | 10.05 亿 | 56.95 亿 | 24.27 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 724.77 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.66 亿 | -0.43 亿 | -1.17 亿 | -0.75 亿 | -0.83 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.46 亿 | 1.3 亿 | 2.92 亿 | 2.87 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.46 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.66 亿 | 0.88 亿 | 2.47 亿 | 3.67 亿 | 3.7 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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