资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.8 | 14.7 | 19.2 | 21.3 | 15.9 | |
| 应收款项（%） | 34.5 | 39.3 | 35.7 | 42.4 | 37.6 | |
| 存货（%） | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | |
| 其他流动资产（%） | 22.8 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 75.6 | 74.7 | 75.7 | 78.0 | 77.6 | |
| 商誉（%） | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | |
| 非流动资产（%） | 24.4 | 25.3 | 24.3 | 22.0 | 22.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.9 | 9.9 | 8.9 | 7.6 | 6.9 | |
| 流动负债（%） | 13.3 | 14.7 | 14.2 | 12.3 | 10.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.2 | 84.7 | -- | 86.6 | 88.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.7 | 9.1 | 8.8 | 7.1 | 7.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.1 | 10.7 | 10.5 | 8.3 | 8.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.4 | 10.8 | 10.9 | 8.3 | 8.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 28.1 | 24.1 | 21.2 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 58.9 | 55.7 | 57.2 | 55.6 | 54.3 | |
| 营业利润率（%) | 17.8 | 16.5 | 15.5 | 13.2 | 13.3 | |
| 营业费用率（%） | 40.9 | 36.7 | 40.6 | 42.8 | 41.8 | |
| 净利率（%) | 16.7 | 15.9 | 15.0 | 12.8 | 13.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.2 | 7.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |
| 完整生意周期（天） | 224.2 | 250.1 | 246.2 | 268.5 | 250.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 209.1 | 235.9 | 233.9 | 258.9 | 232.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 24.1 | 25.6 | 29.7 | 38.0 | 19.6 | |
| 存货周转天数（天） | 15.1 | 14.3 | 12.3 | 9.6 | 18.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 109.2 | 128.5 | 137.0 | 123.1 | 111.0 | |
| 缺钱天数（天） | 115.0 | 121.6 | 109.1 | 145.4 | 139.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.2 | 10.9 | 12.4 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 12.4 | 2.7 | 5.5 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.6 | 10.5 | 8.4 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 561.6 | 500.6 | 528.8 | 630.1 | 699.0 | |
| 流动比率（%） | 568.9 | 507.5 | 533.5 | 635.1 | 711.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 548.4 | 176.3 | 178.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.8 | 15.3 | 15.4 | 13.4 | 12.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 903.6 | 790.6 | 842.5 | 949.8 | 969.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.7 | 6.2 | -14.1 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 109.9 | 59.2 | 39.2 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.4 | -1.6 | -9.1 | -- | -- |
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