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华峰化学现金流表

30.1亿

营业现金流

-33.56亿

投资现金流

-48.91亿

融资现金流

现金流表详细项

华峰化学现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 20.23 亿 41.51 亿 71.45 亿 96.94 亿 96.86 亿
经营活动产生的现金流量净额 42.09 亿 61.35 亿 25.7 亿 24.69 亿 30.1 亿
现金流入 143.82 亿 206.79 亿 224.13 亿 251.98 亿 277.15 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 138.84 亿 203.67 亿 215.9 亿 242.28 亿 266.33 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.89 亿 3.09 亿 6.08 亿 7.63 亿 7.72 亿
现金流出 101.73 亿 145.44 亿 198.43 亿 227.29 亿 247.06 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 82.45 亿 100.09 亿 162.18 亿 196.61 亿 213.62 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 9.53 亿 10.79 亿 14.68 亿 15.79 亿 16.09 亿
-支付的各项税费 4.35 亿 22.31 亿 11.5 亿 5.46 亿 6.45 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.41 亿 12.25 亿 10.08 亿 9.44 亿 10.9 亿
投资活动产生的现金流量净额 -29.93 亿 -22.2 亿 -24.42 亿 -16.08 亿 -33.56 亿
现金流入 34.42 亿 36.38 亿 21.87 亿 10.3 亿 50.4 亿
+收回投资收到的现金 34.13 亿 35.98 亿 21.42 亿 9.82 亿 50.13 亿
+取得投资收益收到的现金 0.18 亿 0.21 亿 506.06 万 55.67 万 860.61 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.1 亿 0.19 亿 0.14 亿 0.15 亿 0.14 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 187.13 万 462.59 万 462.59 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.24 亿 0.28 亿 0.0 元
现金流出 64.34 亿 58.58 亿 46.29 亿 26.38 亿 83.97 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15.81 亿 21.15 亿 26.06 亿 17.17 亿 13.15 亿
-投资支付的现金 45.98 亿 37.43 亿 19.94 亿 9.22 亿 70.71 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.87 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.1 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.68 亿 0.0 元 0.28 亿 0.0 元 -24.23 万
筹资活动产生的现金流量净额 9.59 亿 -8.62 亿 23.42 亿 -9.45 亿 -48.91 亿
现金流入 73.22 亿 19.51 亿 74.7 亿 68.09 亿 70.3 亿
+吸收投资收到的现金 18.5 亿 27.13 万 27.73 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 27.13 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 53.73 亿 17.51 亿 46.97 亿 68.09 亿 70.3 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.99 亿 2.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 63.63 亿 28.13 亿 51.28 亿 77.54 亿 119.22 亿
-偿还债务所支付的现金 58.4 亿 22.58 亿 35.29 亿 65.21 亿 104.17 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.24 亿 5.48 亿 15.88 亿 8.57 亿 8.39 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.0 亿 739.88 万 0.12 亿 3.76 亿 6.66 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.47 亿 -0.58 亿 0.8 亿 0.77 亿 0.69 亿
现金及现金等价物净增加额 21.28 亿 29.94 亿 25.49 亿 -843.63 万 -51.69 亿
期末现金及现金等价物余额 41.51 亿 71.45 亿 96.94 亿 96.86 亿 45.17 亿


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