资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.0 | 26.4 | 32.4 | 28.6 | 23.6 | |
| 应收款项（%） | 8.1 | 7.0 | 6.6 | 7.0 | 8.9 | |
| 存货（%） | 9.8 | 13.8 | 8.7 | 10.2 | 11.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 54.0 | 62.2 | 57.0 | 56.5 | 56.4 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 46.0 | 37.8 | 43.0 | 43.5 | 43.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.8 | 18.4 | 12.1 | 12.8 | 11.1 | |
| 流动负债（%） | 30.4 | 28.4 | 21.3 | 25.3 | 22.1 | |
| 非流动负债（%） | 10.8 | 6.4 | 8.1 | 4.5 | 3.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.8 | 65.2 | 70.7 | -- | 74.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.4 | 32.5 | 9.2 | 7.3 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 23.6 | 51.9 | 13.5 | 10.3 | 10.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.9 | 43.8 | 10.9 | 8.2 | 8.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 58.5 | 197.6 | 66.3 | 52.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 24.8 | 38.7 | 17.9 | 15.3 | 14.8 | |
| 营业利润率（%) | 17.9 | 32.6 | 12.4 | 10.5 | 10.9 | |
| 营业费用率（%） | 7.0 | 5.8 | 5.7 | 5.2 | 5.4 | |
| 净利率（%) | 15.5 | 28.0 | 11.0 | 9.4 | 9.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 3.8 | 3.3 | 2.7 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 107.2 | 86.0 | 88.8 | 85.3 | 102.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.2 | 15.5 | 12.3 | 11.3 | 8.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 44.6 | 23.5 | 29.8 | 32.3 | 42.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.8 | 5.8 | 6.2 | 6.9 | 6.1 | |
| 存货周转天数（天） | 62.6 | 62.5 | 59.1 | 53.0 | 59.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 103.5 | 88.9 | 80.2 | 69.8 | 68.4 | |
| 缺钱天数（天） | 3.7 | -2.9 | 8.7 | 15.4 | 33.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.8 | 92.7 | -8.8 | 1.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 23.9 | 250.0 | -65.4 | -13.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 49.1 | 64.2 | 21.8 | 7.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 145.4 | 170.2 | 227.3 | 183.0 | 203.3 | |
| 流动比率（%） | 177.6 | 218.8 | 268.1 | 223.4 | 255.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 42.0 | 296.4 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.2 | 34.8 | 29.3 | 29.8 | 26.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 181.3 | 239.5 | 218.8 | 206.0 | 221.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 70.4 | 73.9 | 36.9 | 27.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 115.3 | 120.6 | 121.3 | 117.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.7 | 15.9 | -9.9 | -19.9 | -- |
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