东华软件现金流表
19.52亿
营业现金流
-1.32亿
投资现金流
-16.44亿
融资现金流
现金流表详细项
| 东华软件现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 24.27 亿 | 25.91 亿 | 23.72 亿 | 20.49 亿 | 19.11 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.14 亿 | 0.26 亿 | 2.5 亿 | 7.93 亿 | 19.52 亿 |
| 现金流入 | 123.11 亿 | 133.89 亿 | 135.67 亿 | 136.89 亿 | 135.08 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 118.58 亿 | 131.72 亿 | 132.38 亿 | 133.73 亿 | 133.34 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.69 亿 | 1.26 亿 | 2.34 亿 | 2.24 亿 | 0.95 亿 |
| 现金流出 | 116.97 亿 | 133.63 亿 | 133.17 亿 | 128.96 亿 | 115.56 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 89.3 亿 | 105.07 亿 | 103.26 亿 | 100.97 亿 | 87.21 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.56 亿 | 19.74 亿 | 21.07 亿 | 20.6 亿 | 20.69 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.09 亿 | 2.1 亿 | 2.97 亿 | 2.64 亿 | 2.79 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.02 亿 | 6.73 亿 | 5.86 亿 | 4.74 亿 | 4.87 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.15 亿 | -2.5 亿 | -1.57 亿 | -1.55 亿 | -1.32 亿 |
| 现金流入 | 435.11 万 | 0.12 亿 | 0.51 亿 | 0.29 亿 | 0.36 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 0.44 亿 | 480.24 万 | 0.12 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 495.0 万 | 0.0 元 | 676.43 万 | 249.5 万 | 249.5 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 6.64 万 | 2.5 万 | 11.48 万 | 4.16 万 | 3.46 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -66.53 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.22 亿 | 0.22 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.19 亿 | 2.62 亿 | 2.08 亿 | 1.84 亿 | 1.69 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.13 亿 | 2.2 亿 | 1.99 亿 | 1.81 亿 | 1.77 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.06 亿 | 0.41 亿 | 897.18 万 | 230.15 万 | -778.34 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.35 亿 | 72.54 万 | -4.17 亿 | -7.84 亿 | -16.44 亿 |
| 现金流入 | 43.57 亿 | 46.65 亿 | 45.75 亿 | 43.86 亿 | 39.14 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 6.74 亿 | 3.35 亿 | 433.23 万 | 0.0 元 | 2.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.59 亿 | 3.35 亿 | 433.23 万 | 0.0 元 | 2.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 44.92 亿 | 46.65 亿 | 49.92 亿 | 51.7 亿 | 55.58 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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