资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.6 | 11.5 | 9.4 | 8.1 | 5.2 | |
| 应收款项（%） | 29.3 | 28.3 | 27.6 | 26.5 | 28.8 | |
| 存货（%） | 34.6 | 36.8 | 40.6 | 40.7 | 38.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 85.8 | 85.7 | 85.4 | 84.1 | 84.9 | |
| 商誉（%） | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 4.5 | |
| 非流动资产（%） | 14.2 | 14.3 | 14.6 | 15.9 | 15.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.1 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 6.5 | |
| 流动负债（%） | 46.4 | 47.6 | 48.4 | 48.5 | 50.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.7 | 51.6 | -- | 50.7 | 49.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 1.9 | 1.4 | 2.4 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.9 | 1.9 | 2.8 | 1.8 | 1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.4 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 3.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.5 | 4.1 | 4.7 | 3.6 | 3.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 12.1 | 12.8 | 20.1 | 12.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 23.2 | 23.2 | 24.0 | 20.6 | 19.3 | |
| 营业利润率（%) | 3.5 | 3.6 | 5.6 | 3.0 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | 18.8 | 19.0 | 19.6 | 17.1 | 14.5 | |
| 净利率（%) | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 3.2 | 2.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 38.7 | 34.4 | 30.1 | 29.0 | 30.8 | |
| 完整生意周期（天） | 488.6 | 502.1 | 572.8 | 516.1 | 534.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 195.2 | 192.0 | 202.9 | 178.4 | 194.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 293.4 | 310.1 | 369.9 | 337.7 | 339.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 80.7 | 84.5 | 88.6 | 75.9 | 59.9 | |
| 缺钱天数（天） | 407.8 | 417.6 | 484.2 | 440.1 | 474.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.7 | 8.7 | -2.6 | 15.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -31.4 | 11.0 | 52.2 | -37.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.8 | 3.3 | 4.6 | 3.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 110.2 | 102.7 | 92.5 | 89.5 | 92.3 | |
| 流动比率（%） | 184.6 | 179.9 | 176.2 | 173.3 | 168.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.3 | 2.9 | 5.6 | 3.1 | 3.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.3 | 48.4 | 49.2 | 49.3 | 51.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2416.4 | 1816.6 | 1701.0 | 1575.1 | 1402.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.3 | 0.2 | 2.2 | 6.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 31.1 | 21.8 | 22.8 | 31.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -34.4 | -39.9 | -38.9 | -34.7 | -- |
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