瑞泰科技现金流表
3.48亿
营业现金流
-0.74亿
投资现金流
-1.81亿
融资现金流
现金流表详细项
| 瑞泰科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.59 亿 | 1.59 亿 | 2.36 亿 | 2.42 亿 | 3.8 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.46 亿 | 2.87 亿 | 1.85 亿 | 3.52 亿 | 3.48 亿 |
| 现金流入 | 28.24 亿 | 29.49 亿 | 25.48 亿 | 23.72 亿 | 24.02 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 27.84 亿 | 29.01 亿 | 24.99 亿 | 23.2 亿 | 23.59 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.33 亿 | 0.33 亿 | 0.36 亿 | 0.4 亿 | 0.32 亿 |
| 现金流出 | 25.78 亿 | 26.62 亿 | 23.62 亿 | 20.2 亿 | 20.54 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.27 亿 | 19.35 亿 | 16.1 亿 | 13.37 亿 | 13.79 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.57 亿 | 3.93 亿 | 3.78 亿 | 3.79 亿 | 3.65 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.74 亿 | 2.01 亿 | 2.02 亿 | 1.61 亿 | 1.61 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.2 亿 | 1.32 亿 | 1.72 亿 | 1.42 亿 | 1.5 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.54 亿 | -0.34 亿 | -0.85 亿 | -0.88 亿 | -0.74 亿 |
| 现金流入 | 234.63 万 | 63.33 万 | 78.43 万 | 402.11 万 | 496.3 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 234.63 万 | 40.15 万 | 78.43 万 | 402.11 万 | 496.3 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 23.18 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.57 亿 | 0.35 亿 | 0.86 亿 | 0.92 亿 | 0.79 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.57 亿 | 0.35 亿 | 0.86 亿 | 0.89 亿 | 0.76 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 326.0 万 | 326.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.91 亿 | -1.76 亿 | -0.94 亿 | -1.26 亿 | -1.81 亿 |
| 现金流入 | 16.84 亿 | 18.16 亿 | 12.56 亿 | 11.66 亿 | 10.9 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 880.04 万 | 0.0 元 | 0.86 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 880.04 万 | 0.0 元 | 0.86 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 18.75 亿 | 19.92 亿 | 13.5 亿 | 12.91 亿 | 12.71 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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