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瑞泰科技现金流表

2.04亿

营业现金流

-1.25亿

投资现金流

-0.57亿

融资现金流

现金流表详细项

瑞泰科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.32 亿 1.59 亿 1.59 亿 2.36 亿 2.42 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.85 亿 2.46 亿 2.87 亿 1.85 亿 2.04 亿
现金流入 27.55 亿 28.24 亿 29.49 亿 25.48 亿 25.05 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 26.92 亿 27.84 亿 29.01 亿 24.99 亿 24.72 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.55 亿 0.33 亿 0.33 亿 0.36 亿 0.24 亿
现金流出 24.7 亿 25.78 亿 26.62 亿 23.62 亿 23.02 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 17.25 亿 17.27 亿 19.35 亿 16.1 亿 15.81 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.03 亿 3.57 亿 3.93 亿 3.78 亿 3.99 亿
-支付的各项税费 1.85 亿 1.74 亿 2.01 亿 2.02 亿 1.58 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.56 亿 3.2 亿 1.32 亿 1.72 亿 1.64 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.53 亿 -0.54 亿 -0.34 亿 -0.85 亿 -1.25 亿
现金流入 205.8 万 234.63 万 63.33 万 78.43 万 419.11 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 205.8 万 234.63 万 40.15 万 78.43 万 419.11 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 23.18 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.55 亿 0.57 亿 0.35 亿 0.86 亿 1.29 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.55 亿 0.57 亿 0.35 亿 0.86 亿 1.29 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.04 亿 -1.91 亿 -1.76 亿 -0.94 亿 -0.57 亿
现金流入 19.55 亿 16.84 亿 18.16 亿 12.56 亿 11.82 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 880.04 万 0.0 元 0.86 亿 0.76 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 880.04 万 0.0 元 0.86 亿 0.86 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 18.45 亿 16.76 亿 18.16 亿 11.7 亿 11.06 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.1 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -26.92 万
现金流出 21.59 亿 18.75 亿 19.92 亿 13.5 亿 12.39 亿
-偿还债务所支付的现金 19.55 亿 17.59 亿 19.08 亿 11.51 亿 10.51 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.07 亿 1.15 亿 0.82 亿 1.98 亿 1.87 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.39 亿 0.4 亿 0.2 亿 1.37 亿 1.39 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.98 亿 172.71 万 160.68 万 115.57 万 101.86 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -61.12 万 -80.44 万 -12.81 万 -5.71 万 22.14 万
现金及现金等价物净增加额 0.27 亿 -8.41 万 0.77 亿 670.02 万 0.22 亿
期末现金及现金等价物余额 1.59 亿 1.59 亿 2.36 亿 2.42 亿 2.64 亿


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