资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.1 | 8.4 | 7.1 | 8.9 | 6.3 | |
| 应收款项（%） | 23.4 | 27.8 | 29.9 | 32.3 | 27.7 | |
| 存货（%） | 28.0 | 24.3 | 22.4 | 20.4 | 23.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 67.0 | 71.2 | 72.0 | 72.2 | 71.3 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 33.0 | 28.8 | 28.0 | 27.8 | 28.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.5 | 34.2 | 31.3 | 31.0 | 32.5 | |
| 流动负债（%） | 66.0 | 63.0 | 59.0 | 58.4 | 60.7 | |
| 非流动负债（%） | 3.6 | 10.0 | 11.1 | 12.3 | 9.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 30.4 | 27.0 | -- | 29.3 | 30.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 2.4 | 1.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.4 | 11.6 | 11.3 | 8.2 | 4.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.5 | 11.1 | 10.7 | 8.1 | 3.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 65.6 | 75.3 | 77.5 | 59.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 17.3 | 17.1 | 16.1 | 14.8 | 13.5 | |
| 营业利润率（%) | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 3.1 | 2.3 | |
| 营业费用率（%） | 13.6 | 12.9 | 12.6 | 12.0 | 10.7 | |
| 净利率（%) | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 2.8 | 1.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.9 | 5.2 | 5.1 | 4.6 | 4.1 | |
| 完整生意周期（天） | 162.8 | 178.9 | 206.6 | 234.7 | 247.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.4 | 4.5 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 67.5 | 80.6 | 105.4 | 130.0 | 128.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 95.3 | 98.3 | 101.3 | 104.7 | 119.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 93.6 | 115.8 | 142.0 | 152.3 | 183.6 | |
| 缺钱天数（天） | 69.2 | 63.1 | 64.6 | 82.4 | 64.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.6 | 6.2 | -4.0 | -6.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 24.0 | 14.1 | 1.3 | -23.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.9 | 0.7 | 22.1 | 3.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 59.1 | 74.6 | 84.0 | 88.6 | 79.5 | |
| 流动比率（%） | 101.5 | 113.1 | 122.0 | 123.6 | 117.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.4 | 4.4 | 4.7 | 4.2 | 3.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 69.6 | 73.0 | 70.1 | 70.7 | 69.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 134.3 | 168.2 | 192.2 | 191.7 | 174.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.6 | 10.4 | 6.5 | 11.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 101.8 | 137.4 | 109.9 | 125.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -123.6 | -104.7 | -58.5 | -44.3 | -- |
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