资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.3 | 6.1 | 8.4 | 7.1 | 6.4 | |
| 应收款项（%） | 20.6 | 23.4 | 27.8 | 29.9 | 26.4 | |
| 存货（%） | 23.3 | 28.0 | 24.3 | 22.4 | 20.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 65.8 | 67.0 | 71.2 | 72.0 | 73.1 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 34.2 | 33.0 | 28.8 | 28.0 | 26.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.9 | 26.5 | 34.2 | 31.3 | 34.3 | |
| 流动负债（%） | 69.3 | 66.0 | 63.0 | 59.0 | 54.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 3.6 | 10.0 | 11.1 | 16.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 29.2 | 30.4 | 27.0 | -- | 28.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.8 | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 2.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.0 | 9.4 | 11.6 | 11.3 | 10.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.9 | 10.5 | 11.1 | 10.7 | 6.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 53.7 | 65.6 | 75.3 | 77.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 15.8 | 17.3 | 17.1 | 16.1 | 15.5 | |
| 营业利润率（%) | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | |
| 营业费用率（%） | 12.7 | 13.6 | 12.9 | 12.6 | 11.2 | |
| 净利率（%) | 2.5 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.5 | 4.9 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | |
| 完整生意周期（天） | 156.6 | 162.8 | 178.9 | 206.6 | 211.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.9 | 5.4 | 4.5 | 3.5 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 61.6 | 67.5 | 80.6 | 105.4 | 110.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 94.9 | 95.3 | 98.3 | 101.3 | 100.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 108.7 | 93.6 | 115.8 | 142.0 | 163.2 | |
| 缺钱天数（天） | 47.9 | 69.2 | 63.1 | 64.6 | 48.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.1 | 7.6 | 6.2 | -4.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 34.1 | 24.0 | 14.1 | 1.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.5 | 7.9 | 0.7 | 22.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 61.2 | 59.1 | 74.6 | 84.0 | 96.7 | |
| 流动比率（%） | 95.0 | 101.5 | 113.1 | 122.0 | 134.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.6 | 3.4 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 70.8 | 69.6 | 73.0 | 70.1 | 71.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 117.6 | 134.3 | 168.2 | 192.2 | 221.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.0 | 9.6 | 10.4 | 6.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 97.4 | 101.8 | 137.4 | 109.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -162.7 | -123.6 | -104.7 | -58.5 | -- |
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