黑猫股份现金流表
-4.52亿
营业现金流
-4.29亿
投资现金流
5.05亿
融资现金流
现金流表详细项
| 黑猫股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.1 亿 | 2.69 亿 | 2.38 亿 | 4.66 亿 | 3.5 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.44 亿 | 1.96 亿 | -0.88 亿 | 4.96 亿 | -4.52 亿 |
| 现金流入 | 33.01 亿 | 38.13 亿 | 46.52 亿 | 51.61 亿 | 55.69 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 31.9 亿 | 37.4 亿 | 45.08 亿 | 49.47 亿 | 51.73 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.92 亿 | 0.59 亿 | 1.05 亿 | 1.9 亿 | 3.84 亿 |
| 现金流出 | 33.46 亿 | 36.16 亿 | 47.39 亿 | 46.65 亿 | 60.21 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.3 亿 | 26.74 亿 | 38.96 亿 | 36.11 亿 | 49.33 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.55 亿 | 3.95 亿 | 4.68 亿 | 4.87 亿 | 5.35 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.67 亿 | 2.98 亿 | 1.93 亿 | 1.56 亿 | 1.97 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.93 亿 | 2.49 亿 | 1.81 亿 | 4.11 亿 | 3.56 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.85 亿 | -2.16 亿 | -2.34 亿 | -5.18 亿 | -4.29 亿 |
| 现金流入 | 1.24 亿 | 0.31 亿 | 423.08 万 | 356.25 万 | 102.22 万 |
| +收回投资收到的现金 | 1.04 亿 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 293.26 万 | 0.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.18 亿 | 106.27 万 | 423.08 万 | 356.25 万 | 102.22 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.1 亿 | 2.47 亿 | 2.38 亿 | 5.22 亿 | 4.3 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.5 亿 | 1.81 亿 | 1.63 亿 | 4.13 亿 | 4.3 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.59 亿 | 0.67 亿 | 0.75 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.89 亿 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.86 亿 | -801.13 万 | 4.97 亿 | -1.44 亿 | 5.05 亿 |
| 现金流入 | 39.32 亿 | 27.29 亿 | 37.96 亿 | 38.56 亿 | 36.0 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.44 亿 | 0.41 亿 | 800.0 万 | 0.14 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.28 亿 | 800.0 万 | 0.14 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 42.18 亿 | 27.37 亿 | 32.98 亿 | 40.01 亿 | 30.95 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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