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黑猫股份现金流表

2.06亿

营业现金流

-5.94亿

投资现金流

2.37亿

融资现金流

现金流表详细项

黑猫股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.1 亿 2.69 亿 2.38 亿 4.66 亿 3.09 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.44 亿 1.96 亿 -0.88 亿 4.96 亿 2.06 亿
现金流入 33.01 亿 38.13 亿 46.52 亿 51.61 亿 59.02 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 31.9 亿 37.4 亿 45.08 亿 49.47 亿 57.17 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.92 亿 0.59 亿 1.05 亿 1.9 亿 1.76 亿
现金流出 33.46 亿 36.16 亿 47.39 亿 46.65 亿 56.96 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 26.3 亿 26.74 亿 38.96 亿 36.11 亿 45.11 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.55 亿 3.95 亿 4.68 亿 4.87 亿 5.08 亿
-支付的各项税费 1.67 亿 2.98 亿 1.93 亿 1.56 亿 1.68 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.93 亿 2.49 亿 1.81 亿 4.11 亿 5.09 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.85 亿 -2.16 亿 -2.34 亿 -5.18 亿 -5.94 亿
现金流入 1.24 亿 0.31 亿 423.08 万 356.25 万 410.57 万
+收回投资收到的现金 1.04 亿 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 293.26 万 0.1 亿 0.0 元 0.0 元 25.81 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.18 亿 106.27 万 423.08 万 356.25 万 384.76 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.1 亿 2.47 亿 2.38 亿 5.22 亿 5.99 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.5 亿 1.81 亿 1.63 亿 4.13 亿 4.9 亿
-投资支付的现金 0.59 亿 0.67 亿 0.75 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.89 亿 0.89 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 0.2 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.86 亿 -801.13 万 4.97 亿 -1.44 亿 2.37 亿
现金流入 39.32 亿 27.29 亿 37.96 亿 38.56 亿 35.26 亿
+吸收投资收到的现金 0.44 亿 0.41 亿 800.0 万 0.14 亿 593.6 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.28 亿 800.0 万 0.14 亿 0.14 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 38.88 亿 25.22 亿 37.88 亿 38.42 亿 35.2 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.67 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 42.18 亿 27.37 亿 32.98 亿 40.01 亿 32.88 亿
-偿还债务所支付的现金 41.37 亿 24.71 亿 32.02 亿 38.82 亿 31.87 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.81 亿 2.65 亿 0.95 亿 1.01 亿 1.0 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 223.28 万 223.28 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 121.48 万 88.81 万 0.18 亿 189.66 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.26 亿 -258.64 万 0.52 亿 981.73 万 930.39 万
现金及现金等价物净增加额 -4.42 亿 -0.31 亿 2.28 亿 -1.57 亿 -1.42 亿
期末现金及现金等价物余额 2.69 亿 2.38 亿 4.66 亿 3.09 亿 1.67 亿


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