资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.7 | 4.4 | 6.3 | 5.6 | 5.3 | |
| 应收款项（%） | 20.0 | 24.5 | 25.3 | 23.1 | 23.1 | |
| 存货（%） | 9.1 | 13.6 | 16.4 | 11.4 | 13.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 50.3 | 50.9 | 57.4 | 51.5 | 51.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.3 | |
| 非流动资产（%） | 49.7 | 49.1 | 42.6 | 48.5 | 48.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.2 | 19.4 | 25.0 | 24.2 | 21.3 | |
| 流动负债（%） | 48.5 | 46.5 | 50.8 | 47.6 | 43.3 | |
| 非流动负债（%） | 7.1 | 5.6 | 8.3 | 12.5 | 18.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.5 | 47.8 | 40.8 | -- | 37.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.2 | 6.5 | 0.2 | -3.2 | -0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.3 | 13.8 | 0.3 | -7.7 | -1.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.5 | 10.9 | 0.4 | 0.0 | 3.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 13.8 | 67.1 | 7.6 | -30.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.6 | 0.0 | -0.3 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 10.6 | 12.8 | 4.2 | 2.6 | 4.9 | |
| 营业利润率（%) | 2.0 | 6.6 | 0.5 | -2.4 | -0.1 | |
| 营业费用率（%） | 7.2 | 4.8 | 3.2 | 4.4 | 3.6 | |
| 净利率（%) | 1.5 | 5.7 | 0.1 | -2.7 | -0.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 2.7 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 130.1 | 114.1 | 116.4 | 121.7 | 110.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 5.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 84.9 | 71.9 | 71.3 | 76.5 | 69.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.1 | 8.7 | 8.1 | 8.1 | 8.8 | |
| 存货周转天数（天） | 45.3 | 42.1 | 45.1 | 45.3 | 41.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 123.8 | 78.8 | 67.0 | 79.9 | 67.2 | |
| 缺钱天数（天） | 6.4 | 35.2 | 49.4 | 41.8 | 43.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -15.0 | 42.6 | 24.7 | -4.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 139.3 | 366.7 | -89.9 | -534.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.3 | 10.2 | 1.1 | -7.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 84.9 | 80.2 | 80.7 | 84.2 | 88.9 | |
| 流动比率（%） | 103.7 | 109.4 | 112.9 | 108.1 | 119.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.0 | 7.2 | 2.4 | -1.5 | 0.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.5 | 52.2 | 59.2 | 60.1 | 62.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 114.8 | 124.1 | 134.7 | 129.0 | 141.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1.3 | 5.9 | -2.0 | 13.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 119.7 | 89.1 | 60.4 | 48.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -119.3 | -66.9 | -81.9 | -84.2 | -- |
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