獐子岛(002069)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

獐子岛现金流表

0.16亿

营业现金流

0.39亿

投资现金流

-1.12亿

融资现金流

现金流表详细项

獐子岛现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	4.7 亿	5.34 亿	4.72 亿	4.75 亿	5.5 亿
经营活动产生的现金流量净额	2.11 亿	1.18 亿	0.95 亿	1.9 亿	0.16 亿
现金流入	22.25 亿	22.17 亿	21.59 亿	18.29 亿	16.53 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	21.43 亿	21.26 亿	20.69 亿	17.98 亿	16.18 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.67 亿	0.82 亿	0.73 亿	0.23 亿	0.28 亿
现金流出	20.14 亿	20.99 亿	20.64 亿	16.39 亿	16.37 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	15.32 亿	17.01 亿	16.54 亿	12.53 亿	12.63 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	2.78 亿	2.7 亿	2.64 亿	2.62 亿	2.65 亿
-支付的各项税费	0.44 亿	0.3 亿	0.43 亿	0.48 亿	0.31 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	1.6 亿	0.98 亿	1.04 亿	0.76 亿	0.77 亿
投资活动产生的现金流量净额	1.81 亿	0.58 亿	0.34 亿	-948.31 万	0.39 亿
现金流入	2.27 亿	0.95 亿	0.69 亿	794.08 万	0.64 亿
+收回投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得投资收益收到的现金	238.24 万	4.16 万	55.6 万	159.35 万	0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.37 亿	0.79 亿	0.65 亿	32.94 万	0.59 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.88 亿	0.0 元	0.0 元	193.0 万	193.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金	1.0 亿	0.16 亿	310.69 万	408.8 万	387.23 万
现金流出	0.46 亿	0.37 亿	0.35 亿	0.17 亿	0.26 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.33 亿	0.37 亿	0.3 亿	0.15 亿	0.26 亿
-投资支付的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	193.9 万	0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.13 亿	0.0 元	500.0 万	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	-3.13 亿	-2.18 亿	-1.44 亿	-1.11 亿	-1.12 亿
现金流入	18.49 亿	21.91 亿	16.89 亿	19.84 亿	17.28 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	0.25 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.25 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	18.49 亿	21.48 亿	16.89 亿	19.84 亿	17.28 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.18 亿	54.66 万	0.0 元	0.0 元
现金流出	21.63 亿	24.09 亿	18.33 亿	20.95 亿	18.4 亿
-偿还债务所支付的现金	20.6 亿	22.99 亿	17.32 亿	19.97 亿	17.58 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1.03 亿	1.03 亿	0.91 亿	0.9 亿	0.7 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	349.77 万	0.16 亿	0.12 亿	0.16 亿	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	665.44 万	967.8 万	833.57 万	0.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-0.14 亿	-0.2 亿	0.18 亿	510.65 万	-139.33 万
现金及现金等价物净增加额	0.64 亿	-0.62 亿	324.86 万	0.75 亿	-0.58 亿
期末现金及现金等价物余额	5.34 亿	4.72 亿	4.75 亿	5.5 亿	4.92 亿

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