资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.0 | 20.7 | 19.7 | 23.1 | 21.8 | |
| 应收款项（%） | 9.8 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 8.4 | |
| 存货（%） | 21.9 | 24.1 | 30.7 | 30.6 | 33.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 58.8 | 60.3 | 64.3 | 67.6 | 67.7 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.0 | |
| 非流动资产（%） | 41.2 | 39.7 | 35.7 | 32.4 | 32.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.5 | 5.4 | 5.9 | 4.4 | 4.0 | |
| 流动负债（%） | 93.6 | 83.2 | 91.9 | 82.4 | 92.8 | |
| 非流动负债（%） | 3.6 | 13.1 | 3.0 | 12.3 | 2.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 2.8 | 3.7 | 5.2 | -- | 4.3 | |
| 权益乘数（倍） | 161.7 | 27.5 | 6.3 | 21.5 | 23.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | -1.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 208.6 | 26.2 | 7.2 | 12.0 | -36.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.4 | 5.5 | 3.5 | 2.5 | 1.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6.6 | 3.5 | 6.2 | 3.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 17.3 | 14.8 | 16.4 | 17.4 | 14.4 | |
| 营业利润率（%) | 3.0 | 0.3 | 2.8 | 1.8 | -2.5 | |
| 营业费用率（%） | 21.2 | 15.6 | 13.4 | 15.0 | 12.0 | |
| 净利率（%) | 1.9 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | -2.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | |
| 完整生意周期（天） | 200.3 | 164.1 | 191.8 | 250.2 | 253.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.6 | 8.1 | 7.8 | 6.6 | 6.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 55.1 | 44.9 | 46.8 | 55.3 | 55.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 3.1 | 2.5 | 1.9 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 145.1 | 119.1 | 145.0 | 194.9 | 197.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 35.9 | 25.6 | 29.8 | 32.6 | 24.7 | |
| 缺钱天数（天） | 164.4 | 138.4 | 162.0 | 217.6 | 228.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -29.4 | 8.1 | -3.0 | -17.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 138.7 | -90.4 | 898.4 | -47.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 20.0 | 26.8 | 37.7 | 0.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 39.5 | 43.5 | 36.6 | 45.0 | 37.1 | |
| 流动比率（%） | 62.8 | 72.5 | 70.0 | 82.1 | 72.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 0.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 97.2 | 96.3 | 94.8 | 94.7 | 95.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 25.4 | 72.7 | 38.4 | 91.9 | 38.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.8 | 5.8 | 4.3 | 9.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -1142.8 | 1323.3 | 852.0 | 212.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1192.4 | -551.2 | -876.6 | -452.5 | -- |
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