资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.7 | 19.7 | 23.1 | 26.6 | 27.2 | |
| 应收款项（%） | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 6.9 | 6.8 | |
| 存货（%） | 24.1 | 30.7 | 30.6 | 31.5 | 32.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 60.3 | 64.3 | 67.6 | 69.1 | 70.1 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | |
| 非流动资产（%） | 39.7 | 35.7 | 32.4 | 30.9 | 29.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.4 | 5.9 | 4.4 | 3.9 | 3.8 | |
| 流动负债（%） | 83.2 | 91.9 | 82.4 | 92.8 | 82.7 | |
| 非流动负债（%） | 13.1 | 3.0 | 12.3 | 2.9 | 12.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 3.7 | 5.2 | -- | 4.2 | 4.8 | |
| 权益乘数（倍） | 27.5 | 6.3 | 21.5 | 37.5 | 20.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.0 | 1.2 | 0.6 | -0.9 | 0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 26.2 | 7.2 | 12.0 | -33.8 | 11.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.5 | 3.5 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3.5 | 6.2 | 3.3 | -2.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 14.8 | 16.4 | 17.4 | 11.2 | 12.2 | |
| 营业利润率（%) | 0.3 | 2.8 | 1.8 | -1.2 | 0.8 | |
| 营业费用率（%） | 15.6 | 13.4 | 15.0 | 15.5 | 11.4 | |
| 净利率（%) | 1.1 | 1.4 | 0.8 | -1.3 | 0.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | |
| 完整生意周期（天） | 164.1 | 191.8 | 250.2 | 234.8 | 241.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.1 | 7.8 | 6.6 | 7.8 | 8.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 44.9 | 46.8 | 55.3 | 47.0 | 41.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 119.1 | 145.0 | 194.9 | 187.7 | 199.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 25.6 | 29.8 | 32.6 | 25.2 | 32.0 | |
| 缺钱天数（天） | 138.4 | 162.0 | 217.6 | 209.5 | 208.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.1 | -3.0 | -17.0 | -5.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -90.4 | 898.4 | -47.5 | -166.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 26.8 | 37.7 | 0.8 | -24.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 43.5 | 36.6 | 45.0 | 40.5 | 45.8 | |
| 流动比率（%） | 72.5 | 70.0 | 82.1 | 74.4 | 84.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 0.7 | 1.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 96.3 | 94.8 | 94.7 | 95.8 | 95.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 72.7 | 38.4 | 91.9 | 39.4 | 98.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.8 | 4.3 | 9.6 | 3.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 1323.3 | 852.0 | 212.4 | 160.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -551.2 | -876.6 | -452.5 | -1123.3 | -- |
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