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凯瑞德现金流表

0.17亿

营业现金流

-0.22亿

投资现金流

0.13亿

融资现金流

现金流表详细项

凯瑞德现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 592.65 万 0.16 亿 0.8 亿 73.67 万 -0.2 亿
经营活动产生的现金流量净额 630.02 万 -0.9 亿 -0.67 亿 486.2 万 0.17 亿
现金流入 3.54 亿 5.52 亿 4.58 亿 4.08 亿 5.11 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.32 亿 1.41 亿 3.82 亿 3.28 亿 5.97 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.22 亿 4.11 亿 0.72 亿 0.79 亿 -0.87 亿
现金流出 3.48 亿 6.42 亿 5.25 亿 4.04 亿 4.94 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 650.15 万 1.12 亿 4.51 亿 3.35 亿 5.71 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 226.29 万 186.94 万 317.78 万 401.78 万 447.29 万
-支付的各项税费 639.54 万 0.12 亿 642.65 万 320.1 万 578.95 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.33 亿 5.16 亿 0.64 亿 0.61 亿 -0.87 亿
投资活动产生的现金流量净额 854.0 万 0.93 亿 -334.25 万 -0.12 亿 -0.22 亿
现金流入 0.79 亿 1.7 亿 3.04 亿 0.64 亿 0.94 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 2,000.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 6.49 万 6.2 万 11.22 万 27.22 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.79 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.23 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1.47 亿 3.04 亿 0.64 亿 0.94 亿
现金流出 0.7 亿 0.77 亿 3.08 亿 0.76 亿 1.16 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.0 元 0.0 元 340.65 万 80.47 万 97.92 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.7 亿 0.77 亿 3.04 亿 0.75 亿 1.15 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -490.15 万 0.62 亿 -943.93 万 666.66 万 0.13 亿
现金流入 0.0 元 1.48 亿 756.07 万 0.18 亿 0.18 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.48 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.0 亿 756.07 万 0.18 亿 0.18 亿
现金流出 490.15 万 0.86 亿 0.17 亿 0.11 亿 492.78 万
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 166.28 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 490.15 万 1.25 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.85 亿 0.17 亿 0.11 亿 492.78 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -890.0 元 -83.0 元 1.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 993.78 万 0.64 亿 -0.8 亿 -6.39 万 867.59 万
期末现金及现金等价物余额 0.16 亿 0.8 亿 73.67 万 67.28 万 -0.11 亿


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