资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 91.5 | 21.1 | 11.5 | 5.2 | 43.2 | |
| 应收款项（%） | 0.6 | 43.2 | 29.7 | 63.3 | 22.7 | |
| 存货（%） | 3.4 | 19.2 | 23.7 | 13.6 | 14.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 2.4 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 100.0 | 95.9 | 97.1 | 95.6 | 96.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 0.0 | 4.1 | 2.9 | 4.4 | 4.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.0 | 6.0 | 0.7 | 2.3 | 3.6 | |
| 流动负债（%） | 26.4 | 47.1 | 54.0 | 30.4 | 68.7 | |
| 非流动负债（%） | 3.1 | 2.3 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.6 | 50.6 | -- | 69.3 | 30.6 | |
| 权益乘数（倍） | -4.2 | 1.7 | 2.1 | 1.8 | 3.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.5 | -10.9 | 1.7 | -1.9 | -19.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -14.8 | -18.1 | 3.6 | -3.4 | -50.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -28.3 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | -48.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4.9 | -2.8 | 0.5 | -0.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 24.6 | 3.1 | 5.4 | 3.2 | 1.2 | |
| 营业利润率（%) | 87.7 | -2.9 | 0.2 | -0.3 | -2.4 | |
| 营业费用率（%） | 20.5 | 5.2 | 4.9 | 3.5 | 3.6 | |
| 净利率（%) | 6.8 | -2.9 | 0.6 | -0.3 | -4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 3.8 | 3.1 | 6.6 | 5.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 1115.7 | 523.4 | 880.2 | 681.0 | |
| 完整生意周期（天） | 27.2 | 34.2 | 69.5 | 35.2 | 35.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.4 | 16.3 | 8.6 | 15.3 | 16.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 27.2 | 22.4 | 42.5 | 23.8 | 22.0 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | 31.0 | 13.5 | 32.0 | 28.2 | |
| 存货周转天数（天） | -- | 11.8 | 27.0 | 11.4 | 13.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 116.0 | 3.2 | 3.9 | 0.8 | 2.2 | |
| 缺钱天数（天） | -88.8 | 31.0 | 65.6 | 34.4 | 32.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 379.6 | 182.4 | -6.3 | 86.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 157.2 | -109.3 | 108.0 | -309.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -136.5 | -19.8 | 4.3 | -3.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 366.4 | 162.8 | 135.9 | 269.7 | 118.2 | |
| 流动比率（%） | 379.1 | 203.7 | 179.8 | 314.4 | 139.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.1 | -184.6 | ∞ | -28.1 | -268.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.4 | 49.4 | 54.6 | 30.7 | 69.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -- | 8288.1 | 8387.7 | 6594.2 | 4631.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -377.8 | -140.7 | 7.7 | -2.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -265.3 | -157.1 | -12.0 | -5.0 | -- |
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