营业现金流
投资现金流
融资现金流
软控股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 6.76 亿 | 10.83 亿 | 13.14 亿 | 17.11 亿 | 16.54 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.72 亿 | 2.53 亿 | 3.83 亿 | 2.31 亿 | 3.38 亿 |
现金流入 | 35.43 亿 | 62.2 亿 | 79.0 亿 | 78.44 亿 | 92.91 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 31.57 亿 | 54.63 亿 | 69.25 亿 | 65.6 亿 | 78.2 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 3.2 亿 | 6.85 亿 | 8.0 亿 | 11.95 亿 | 13.93 亿 |
现金流出 | 33.71 亿 | 59.68 亿 | 75.18 亿 | 76.12 亿 | 89.53 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.9 亿 | 44.67 亿 | 55.47 亿 | 51.17 亿 | 53.3 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.93 亿 | 4.93 亿 | 5.61 亿 | 7.11 亿 | 7.97 亿 |
-支付的各项税费 | 1.09 亿 | 1.38 亿 | 1.31 亿 | 1.54 亿 | 1.59 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 6.79 亿 | 8.71 亿 | 12.78 亿 | 16.31 亿 | 26.68 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7.03 亿 | -6.58 亿 | -7.52 亿 | -8.26 亿 | -6.26 亿 |
现金流入 | 79.33 亿 | 82.67 亿 | 34.58 亿 | 30.89 亿 | 33.73 亿 |
+收回投资收到的现金 | 78.62 亿 | 81.65 亿 | 33.84 亿 | 29.62 亿 | 32.96 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.51 亿 | 0.69 亿 | 0.44 亿 | 0.71 亿 | 0.76 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.17 亿 | 0.32 亿 | 83.81 万 | 91.87 万 | 119.26 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 311.21 万 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 0.55 亿 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 72.3 亿 | 89.24 亿 | 42.1 亿 | 39.15 亿 | 40.0 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.41 亿 | 6.49 亿 | 4.54 亿 | 5.26 亿 | 3.63 亿 |
-投资支付的现金 | 70.89 亿 | 82.75 亿 | 37.56 亿 | 33.89 亿 | 36.37 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4.55 亿 | 6.44 亿 | 7.48 亿 | 5.42 亿 | -168.53 万 |
现金流入 | 11.96 亿 | 15.13 亿 | 15.06 亿 | 15.7 亿 | 20.91 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 2.5 亿 | 0.78 亿 | 0.62 亿 | 1.86 亿 | 0.46 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.92 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 9.45 亿 | 14.35 亿 | 14.44 亿 | 13.85 亿 | 20.44 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 16.51 亿 | 8.68 亿 | 7.59 亿 | 10.28 亿 | 20.92 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 16.21 亿 | 8.36 亿 | 6.99 亿 | 9.21 亿 | 19.19 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.3 亿 | 0.33 亿 | 0.59 亿 | 1.07 亿 | 1.61 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 147.0 万 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.12 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -0.13 亿 | -776.18 万 | 0.19 亿 | -504.86 万 | -555.28 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 4.07 亿 | 2.31 亿 | 3.97 亿 | -0.57 亿 | -2.96 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 10.83 亿 | 13.14 亿 | 17.11 亿 | 16.54 亿 | 13.59 亿 |