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软控股份现金流表

3.38亿

营业现金流

-6.26亿

投资现金流

-1.69百万

融资现金流

现金流表详细项

软控股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.76 亿 10.83 亿 13.14 亿 17.11 亿 16.54 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.72 亿 2.53 亿 3.83 亿 2.31 亿 3.38 亿
现金流入 35.43 亿 62.2 亿 79.0 亿 78.44 亿 92.91 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 31.57 亿 54.63 亿 69.25 亿 65.6 亿 78.2 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.2 亿 6.85 亿 8.0 亿 11.95 亿 13.93 亿
现金流出 33.71 亿 59.68 亿 75.18 亿 76.12 亿 89.53 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 21.9 亿 44.67 亿 55.47 亿 51.17 亿 53.3 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.93 亿 4.93 亿 5.61 亿 7.11 亿 7.97 亿
-支付的各项税费 1.09 亿 1.38 亿 1.31 亿 1.54 亿 1.59 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.79 亿 8.71 亿 12.78 亿 16.31 亿 26.68 亿
投资活动产生的现金流量净额 7.03 亿 -6.58 亿 -7.52 亿 -8.26 亿 -6.26 亿
现金流入 79.33 亿 82.67 亿 34.58 亿 30.89 亿 33.73 亿
+收回投资收到的现金 78.62 亿 81.65 亿 33.84 亿 29.62 亿 32.96 亿
+取得投资收益收到的现金 0.51 亿 0.69 亿 0.44 亿 0.71 亿 0.76 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.17 亿 0.32 亿 83.81 万 91.87 万 119.26 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 311.21 万 0.0 元 0.3 亿 0.55 亿 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 72.3 亿 89.24 亿 42.1 亿 39.15 亿 40.0 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.41 亿 6.49 亿 4.54 亿 5.26 亿 3.63 亿
-投资支付的现金 70.89 亿 82.75 亿 37.56 亿 33.89 亿 36.37 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -4.55 亿 6.44 亿 7.48 亿 5.42 亿 -168.53 万
现金流入 11.96 亿 15.13 亿 15.06 亿 15.7 亿 20.91 亿
+吸收投资收到的现金 2.5 亿 0.78 亿 0.62 亿 1.86 亿 0.46 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.92 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 9.45 亿 14.35 亿 14.44 亿 13.85 亿 20.44 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 16.51 亿 8.68 亿 7.59 亿 10.28 亿 20.92 亿
-偿还债务所支付的现金 16.21 亿 8.36 亿 6.99 亿 9.21 亿 19.19 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.3 亿 0.33 亿 0.59 亿 1.07 亿 1.61 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 147.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.12 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.13 亿 -776.18 万 0.19 亿 -504.86 万 -555.28 万
现金及现金等价物净增加额 4.07 亿 2.31 亿 3.97 亿 -0.57 亿 -2.96 亿
期末现金及现金等价物余额 10.83 亿 13.14 亿 17.11 亿 16.54 亿 13.59 亿


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