资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.1 | 21.4 | 20.8 | 22.6 | 22.2 | |
| 应收款项（%） | 15.0 | 13.9 | 9.1 | 12.7 | 11.6 | |
| 存货（%） | 25.8 | 32.2 | 34.0 | 35.5 | 37.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.1 | 2.6 | 1.0 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 72.0 | 74.5 | 73.0 | 74.4 | 76.0 | |
| 商誉（%） | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.0 | 25.5 | 27.0 | 25.6 | 24.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.3 | 21.6 | 23.1 | 20.6 | 21.5 | |
| 流动负债（%） | 43.0 | 46.8 | 54.7 | 58.4 | 58.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 9.8 | 8.2 | 6.9 | 7.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.3 | 43.4 | 37.1 | -- | 34.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.9 | 1.3 | 1.9 | 2.7 | 3.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.2 | 3.3 | 4.4 | 6.6 | 9.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.1 | 2.9 | 4.3 | 6.6 | 8.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 10.9 | 14.8 | 22.9 | 41.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 21.2 | 15.5 | 20.2 | 26.0 | 24.9 | |
| 营业利润率（%) | 3.4 | 2.6 | 3.9 | 7.6 | 8.6 | |
| 营业费用率（%） | 18.6 | 12.1 | 15.1 | 18.4 | 15.4 | |
| 净利率（%) | 2.4 | 2.3 | 4.1 | 7.0 | 7.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 4.2 | 3.2 | 2.6 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 423.9 | 313.6 | 413.2 | 557.0 | 554.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 4.0 | 4.2 | 3.5 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 156.0 | 91.6 | 87.8 | 105.8 | 112.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | |
| 存货周转天数（天） | 267.9 | 222.1 | 325.4 | 451.3 | 442.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 202.8 | 152.2 | 219.5 | 282.0 | 242.8 | |
| 缺钱天数（天） | 221.1 | 161.5 | 193.7 | 275.0 | 311.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.6 | 77.0 | 5.2 | -1.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 44.1 | 37.9 | 56.1 | 92.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.7 | 4.4 | 7.9 | 8.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 107.7 | 90.4 | 71.4 | 66.5 | 65.9 | |
| 流动比率（%） | 167.7 | 159.3 | 133.4 | 127.4 | 131.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.2 | 7.1 | 12.9 | 7.3 | 9.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.7 | 56.6 | 62.9 | 65.3 | 65.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 333.9 | 337.5 | 270.5 | 237.2 | 252.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 2.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 49.4 | 28.5 | 24.1 | 18.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -31.7 | -10.6 | -6.0 | -12.0 | -- |
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