国轩高科现金流表
28.5亿
营业现金流
-76.19亿
投资现金流
56.72亿
融资现金流
现金流表详细项
| 国轩高科现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 24.37 亿 | 94.39 亿 | 112.42 亿 | 113.28 亿 | 125.56 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.58 亿 | 8.01 亿 | 24.19 亿 | 27.06 亿 | 28.5 亿 |
| 现金流入 | 81.27 亿 | 160.16 亿 | 205.73 亿 | 245.39 亿 | 284.87 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 73.18 亿 | 141.4 亿 | 183.15 亿 | 212.05 亿 | 254.38 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 5.76 亿 | 11.63 亿 | 15.07 亿 | 19.62 亿 | 21.21 亿 |
| 现金流出 | 70.68 亿 | 152.15 亿 | 181.55 亿 | 218.33 亿 | 256.36 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 53.31 亿 | 109.69 亿 | 122.93 亿 | 153.56 亿 | 187.11 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.37 亿 | 17.65 亿 | 28.09 亿 | 35.01 亿 | 37.81 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.05 亿 | 6.5 亿 | 8.46 亿 | 9.56 亿 | 11.51 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.95 亿 | 18.3 亿 | 22.06 亿 | 20.2 亿 | 19.94 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41.85 亿 | -175.25 亿 | -164.75 亿 | -71.07 亿 | -76.19 亿 |
| 现金流入 | 9.8 亿 | 3.35 亿 | 46.49 亿 | 91.31 亿 | 52.44 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 9.58 亿 | 2.57 亿 | 44.67 亿 | 87.78 亿 | 51.68 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 83.02 万 | 152.72 万 | 0.69 亿 | 0.24 亿 | 283.25 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 762.1 万 | 0.29 亿 | 1.1 亿 | 3.03 亿 | 0.46 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 338.33 万 | 0.26 亿 | 0.26 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 32.32 万 | 0.48 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 51.65 亿 | 178.6 亿 | 211.23 亿 | 162.38 亿 | 128.62 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44.5 亿 | 134.09 亿 | 131.3 亿 | 90.68 亿 | 90.1 亿 |
| -投资支付的现金 | 7.13 亿 | 44.5 亿 | 78.15 亿 | 70.23 亿 | 37.16 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.79 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 192.64 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.46 亿 | 1.37 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 101.32 亿 | 183.04 亿 | 138.88 亿 | 54.8 亿 | 56.72 亿 |
| 现金流入 | 165.94 亿 | 280.85 亿 | 313.81 亿 | 343.92 亿 | 389.42 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 76.75 亿 | 48.81 亿 | 3.65 亿 | 33.6 亿 | 44.94 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4.31 亿 | 2.62 亿 | 2.47 亿 | 30.47 亿 | 42.38 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 64.62 亿 | 97.81 亿 | 174.93 亿 | 289.13 亿 | 332.7 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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