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国轩高科现金流表

24.54亿

营业现金流

-116.11亿

投资现金流

88.12亿

融资现金流

现金流表详细项

国轩高科现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 26.78 亿 24.37 亿 94.39 亿 112.42 亿 113.28 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.85 亿 10.58 亿 8.01 亿 24.19 亿 24.54 亿
现金流入 44.39 亿 81.27 亿 160.16 亿 205.73 亿 228.2 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 39.3 亿 73.18 亿 141.4 亿 183.15 亿 188.73 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.61 亿 5.76 亿 11.63 亿 15.07 亿 24.87 亿
现金流出 37.54 亿 70.68 亿 152.15 亿 181.55 亿 203.66 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 25.87 亿 53.31 亿 109.69 亿 122.93 亿 138.24 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.09 亿 9.37 亿 17.65 亿 28.09 亿 33.94 亿
-支付的各项税费 1.91 亿 2.05 亿 6.5 亿 8.46 亿 9.52 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.67 亿 5.95 亿 18.3 亿 22.06 亿 21.96 亿
投资活动产生的现金流量净额 -22.43 亿 -41.85 亿 -175.25 亿 -164.75 亿 -116.11 亿
现金流入 8.76 亿 9.8 亿 3.35 亿 46.49 亿 87.77 亿
+收回投资收到的现金 7.69 亿 9.58 亿 2.57 亿 44.67 亿 83.08 亿
+取得投资收益收到的现金 0.23 亿 83.02 万 152.72 万 0.69 亿 1.18 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 314.47 万 762.1 万 0.29 亿 1.1 亿 3.47 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.13 亿 0.0 元 338.33 万 338.33 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.81 亿 32.32 万 0.48 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 31.19 亿 51.65 亿 178.6 亿 211.23 亿 203.88 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20.94 亿 44.5 亿 134.09 亿 131.3 亿 120.88 亿
-投资支付的现金 10.22 亿 7.13 亿 44.5 亿 78.15 亿 81.15 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 199.56 万 0.0 元 0.0 元 1.79 亿 1.79 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 192.64 万 0.0 元 0.0 元 691.63 万
筹资活动产生的现金流量净额 13.34 亿 101.32 亿 183.04 亿 138.88 亿 88.12 亿
现金流入 68.62 亿 165.94 亿 280.85 亿 313.81 亿 316.46 亿
+吸收投资收到的现金 0.21 亿 76.75 亿 48.81 亿 3.65 亿 8.66 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.21 亿 4.31 亿 2.62 亿 2.47 亿 5.95 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 63.57 亿 88.91 亿 213.41 亿 310.16 亿 305.42 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 4.84 亿 0.28 亿 18.63 亿 0.0 元 2.39 亿
现金流出 55.29 亿 64.62 亿 97.81 亿 174.93 亿 228.34 亿
-偿还债务所支付的现金 48.23 亿 50.73 亿 78.2 亿 157.31 亿 206.8 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.32 亿 4.72 亿 10.79 亿 15.57 亿 18.88 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.43 亿 0.39 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.73 亿 9.17 亿 8.81 亿 2.06 亿 2.66 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.17 亿 -251.2 万 2.22 亿 2.54 亿 0.28 亿
现金及现金等价物净增加额 -2.41 亿 70.02 亿 18.03 亿 0.86 亿 -3.17 亿
期末现金及现金等价物余额 24.37 亿 94.39 亿 112.42 亿 113.28 亿 110.11 亿


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