资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.5 | 26.2 | 24.3 | 20.5 | 16.9 | |
| 应收款项（%） | 25.2 | 15.8 | 12.0 | 13.9 | 19.4 | |
| 存货（%） | 11.6 | 10.3 | 10.4 | 6.1 | 6.1 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 1.6 | 2.6 | 3.3 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 56.1 | 58.0 | 51.6 | 45.3 | 46.5 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | |
| 非流动资产（%） | 43.9 | 42.0 | 48.4 | 54.7 | 53.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.3 | 23.5 | 23.9 | 20.9 | 23.8 | |
| 流动负债（%） | 42.7 | 41.9 | 47.3 | 48.5 | 50.4 | |
| 非流动负债（%） | 17.5 | 13.7 | 18.9 | 23.4 | 23.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.8 | 44.4 | 33.7 | -- | 25.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 3.2 | 2.3 | 3.3 | 3.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 3.9 | 3.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 3.0 | 3.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 13.8 | 3.2 | 15.0 | 53.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 25.2 | 18.6 | 17.8 | 16.9 | 17.6 | |
| 营业利润率（%) | 2.5 | 0.4 | 0.9 | 3.1 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | 21.9 | 18.1 | 16.9 | 15.8 | 12.9 | |
| 净利率（%) | 2.2 | 0.7 | 1.6 | 3.1 | 2.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.3 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 616.6 | 411.8 | 239.9 | 217.9 | 260.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 2.9 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 356.0 | 244.9 | 123.7 | 125.7 | 171.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 2.2 | 3.1 | 4.0 | 4.1 | |
| 存货周转天数（天） | 260.6 | 166.9 | 116.3 | 92.2 | 88.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 490.3 | 374.2 | 265.5 | 256.2 | 303.2 | |
| 缺钱天数（天） | 126.3 | 37.6 | -25.5 | -38.3 | -42.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 35.6 | 54.0 | 122.6 | 37.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 184.8 | -76.6 | 408.9 | 390.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 22.3 | 74.9 | 26.4 | 7.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 104.2 | 113.7 | 87.0 | 81.0 | 80.1 | |
| 流动比率（%） | 131.3 | 138.3 | 109.1 | 93.5 | 92.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.5 | 1.1 | 1.8 | 2.7 | 1.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 60.2 | 55.6 | 66.3 | 71.9 | 74.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 191.8 | 222.3 | 163.1 | 128.0 | 120.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.8 | 5.8 | 2.3 | 5.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -3.0 | -3.6 | 1.0 | 10.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -30.4 | -21.3 | -23.5 | -31.3 | -- |
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