.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

沙钢股份现金流表

-3.94亿

营业现金流

1.55亿

投资现金流

5.95亿

融资现金流

现金流表详细项

沙钢股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.25 亿 1.17 亿 1.66 亿 12.6 亿 5.54 亿
经营活动产生的现金流量净额 19.15 亿 30.71 亿 10.06 亿 -1.47 亿 -3.94 亿
现金流入 145.44 亿 181.15 亿 181.45 亿 164.13 亿 161.4 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 142.97 亿 179.17 亿 177.36 亿 159.07 亿 155.76 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.47 亿 1.97 亿 4.01 亿 5.0 亿 4.94 亿
现金流出 126.3 亿 150.44 亿 171.39 亿 165.6 亿 165.34 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 110.95 亿 132.26 亿 154.13 亿 152.73 亿 152.11 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.4 亿 6.51 亿 6.95 亿 6.62 亿 6.74 亿
-支付的各项税费 6.14 亿 8.34 亿 6.27 亿 2.5 亿 2.35 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.81 亿 3.34 亿 4.04 亿 3.75 亿 4.14 亿
投资活动产生的现金流量净额 -18.66 亿 -23.27 亿 -4.07 亿 -19.65 亿 1.55 亿
现金流入 232.72 亿 99.56 亿 72.06 亿 67.39 亿 87.24 亿
+收回投资收到的现金 13.26 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 1.9 亿 1.97 亿 1.68 亿 2.33 亿 2.69 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.1 亿 460.7 万 729.21 万 222.2 万 370.58 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 230.72 亿 97.54 亿 70.31 亿 65.04 亿 84.52 亿
现金流出 251.38 亿 122.83 亿 76.13 亿 87.05 亿 85.7 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.38 亿 9.3 亿 7.86 亿 7.21 亿 6.69 亿
-投资支付的现金 0.0 元 20.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 247.0 亿 113.53 亿 68.27 亿 79.84 亿 79.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.54 亿 -6.96 亿 4.94 亿 13.48 亿 5.95 亿
现金流入 9.33 亿 15.75 亿 29.42 亿 107.54 亿 191.08 亿
+吸收投资收到的现金 495.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 495.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 9.28 亿 15.75 亿 29.42 亿 107.54 亿 191.08 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 9.87 亿 22.71 亿 24.49 亿 94.06 亿 185.13 亿
-偿还债务所支付的现金 3.13 亿 16.67 亿 15.83 亿 35.9 亿 109.55 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.09 亿 5.92 亿 6.65 亿 2.28 亿 2.39 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 2.75 亿 3.34 亿 4.6 亿 0.92 亿 0.95 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.65 亿 0.13 亿 2.0 亿 55.89 亿 73.19 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -318.61 万 165.66 万 134.67 万 -214.55 万 218.72 万
现金及现金等价物净增加额 -802.43 万 0.49 亿 10.94 亿 -7.67 亿 3.57 亿
期末现金及现金等价物余额 1.17 亿 1.66 亿 12.6 亿 4.93 亿 9.11 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号