沙钢股份现金流表
12.45亿
营业现金流
-4.34亿
投资现金流
-11.11亿
融资现金流
现金流表详细项
| 沙钢股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.17 亿 | 1.66 亿 | 12.6 亿 | 5.54 亿 | 19.09 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30.71 亿 | 10.06 亿 | -1.47 亿 | 4.12 亿 | 12.45 亿 |
| 现金流入 | 181.15 亿 | 181.45 亿 | 164.13 亿 | 166.32 亿 | 168.02 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 179.17 亿 | 177.36 亿 | 159.07 亿 | 161.13 亿 | 162.54 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.97 亿 | 4.01 亿 | 5.0 亿 | 4.29 亿 | 4.58 亿 |
| 现金流出 | 150.44 亿 | 171.39 亿 | 165.6 亿 | 162.2 亿 | 155.57 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 132.26 亿 | 154.13 亿 | 152.73 亿 | 150.82 亿 | 146.01 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.51 亿 | 6.95 亿 | 6.62 亿 | 7.12 亿 | 7.25 亿 |
| -支付的各项税费 | 8.34 亿 | 6.27 亿 | 2.5 亿 | 2.0 亿 | 1.72 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.34 亿 | 4.04 亿 | 3.75 亿 | 2.27 亿 | 0.59 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23.27 亿 | -4.07 亿 | -19.65 亿 | 17.79 亿 | -4.34 亿 |
| 现金流入 | 99.56 亿 | 72.06 亿 | 67.39 亿 | 88.67 亿 | 81.35 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.97 亿 | 1.68 亿 | 2.33 亿 | 2.68 亿 | 2.36 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 460.7 万 | 729.21 万 | 222.2 万 | 0.57 亿 | 0.57 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 97.54 亿 | 70.31 亿 | 65.04 亿 | 85.42 亿 | 78.42 亿 |
| 现金流出 | 122.83 亿 | 76.13 亿 | 87.05 亿 | 70.88 亿 | 85.68 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.3 亿 | 7.86 亿 | 7.21 亿 | 4.62 亿 | 4.09 亿 |
| -投资支付的现金 | 20.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 113.53 亿 | 68.27 亿 | 79.84 亿 | 66.26 亿 | 81.59 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.96 亿 | 4.94 亿 | 13.48 亿 | -9.03 亿 | -11.11 亿 |
| 现金流入 | 15.75 亿 | 29.42 亿 | 107.54 亿 | 183.29 亿 | 232.92 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 22.71 亿 | 24.49 亿 | 94.06 亿 | 192.32 亿 | 244.04 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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