资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.5 | 35.5 | 37.6 | 54.0 | 58.5 | |
| 应收款项（%） | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | |
| 存货（%） | 13.0 | 13.8 | 12.4 | 9.1 | 7.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 60.9 | 54.3 | 54.4 | 65.9 | 69.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 39.1 | 45.7 | 45.6 | 34.1 | 30.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.9 | 21.4 | 22.0 | 13.1 | 12.3 | |
| 流动负债（%） | 37.5 | 36.1 | 40.4 | 55.5 | 61.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 2.5 | 2.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.2 | 62.5 | 58.1 | -- | 36.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 2.2 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.8 | 14.8 | 5.0 | 1.3 | 0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.7 | 19.6 | 7.2 | 3.0 | 1.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.8 | 33.0 | 10.6 | 2.3 | 1.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 71.6 | 119.8 | 39.7 | 14.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 13.0 | 17.9 | 8.6 | 5.9 | 4.8 | |
| 营业利润率（%) | 11.3 | 14.3 | 4.6 | 2.1 | 0.9 | |
| 营业费用率（%） | 2.8 | 4.7 | 4.6 | 5.2 | 5.4 | |
| 净利率（%) | 8.4 | 11.4 | 4.4 | 1.8 | 0.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.9 | 4.6 | 4.1 | 3.1 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 49.6 | 46.6 | 46.8 | 54.3 | 53.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 311.4 | 784.7 | 729.5 | 359.5 | 169.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.5 | 7.9 | 7.9 | 6.9 | 7.1 | |
| 存货周转天数（天） | 48.5 | 46.1 | 46.3 | 53.3 | 51.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 74.4 | 71.1 | 76.9 | 85.8 | 96.1 | |
| 缺钱天数（天） | -24.8 | -24.6 | -30.1 | -31.5 | -42.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.1 | 28.1 | -1.7 | -15.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 36.9 | 61.9 | -68.1 | -62.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.3 | 19.4 | 1.7 | 0.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 127.8 | 112.2 | 103.9 | 102.5 | 100.9 | |
| 流动比率（%） | 162.4 | 150.4 | 134.7 | 118.9 | 113.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 109.6 | 138.6 | 127.2 | 22.2 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.8 | 37.5 | 41.9 | 57.9 | 63.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 188.6 | 206.4 | 177.5 | 169.9 | 157.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 38.7 | 55.2 | 14.8 | -1.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 210.9 | 164.6 | 137.2 | 93.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 11.3 | 8.1 | -14.3 | -91.4 | -- |
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