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星光股份现金流表

-1.46亿

营业现金流

0.12亿

投资现金流

1.57亿

融资现金流

现金流表详细项

星光股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.1 亿 0.29 亿 0.43 亿 0.55 亿 0.45 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.18 亿 -0.11 亿 -1.83 亿 -407.47 万 -1.46 亿
现金流入 4.07 亿 2.42 亿 2.66 亿 2.37 亿 0.68 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.89 亿 2.32 亿 2.59 亿 1.63 亿 1.61 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.13 亿 993.62 万 745.9 万 0.73 亿 -0.92 亿
现金流出 3.89 亿 2.53 亿 4.49 亿 2.41 亿 2.14 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.9 亿 1.5 亿 1.45 亿 1.12 亿 0.89 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.44 亿 0.42 亿 0.45 亿 0.55 亿 0.57 亿
-支付的各项税费 0.17 亿 0.16 亿 0.11 亿 0.1 亿 598.13 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.38 亿 0.45 亿 2.48 亿 0.64 亿 0.62 亿
投资活动产生的现金流量净额 775.43 万 732.31 万 18.76 万 366.26 万 0.12 亿
现金流入 0.26 亿 898.51 万 0.49 亿 0.44 亿 1.24 亿
+收回投资收到的现金 0.26 亿 828.86 万 0.47 亿 0.44 亿 1.21 亿
+取得投资收益收到的现金 14.29 万 0.0 元 1.73 万 11.67 万 111.85 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 69.65 万 118.82 万 8.8 万 101.8 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.18 亿 166.2 万 0.48 亿 0.4 亿 1.11 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 816.15 万 166.2 万 335.13 万 984.47 万 0.11 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.45 亿 0.31 亿 1.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.1 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 58.38 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -691.42 万 0.17 亿 1.95 亿 -956.22 万 1.57 亿
现金流入 0.2 亿 0.46 亿 3.93 亿 1.44 亿 1.44 亿
+吸收投资收到的现金 57.5 万 0.0 元 3.93 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 57.5 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.12 亿 0.38 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 700.0 万 800.0 万 0.0 元 1.44 亿 1.44 亿
现金流出 0.26 亿 0.28 亿 1.98 亿 1.54 亿 -0.12 亿
-偿还债务所支付的现金 0.25 亿 0.23 亿 1.88 亿 1.44 亿 -0.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 113.25 万 381.55 万 29.02 万 12.73 万 12.73 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 90.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 152.31 万 895.85 万 943.48 万 800.73 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 48.94 万 27.19 万 12.91 万 7.11 万 -2.71 万
现金及现金等价物净增加额 0.19 亿 0.14 亿 0.12 亿 -990.32 万 0.24 亿
期末现金及现金等价物余额 0.29 亿 0.43 亿 0.55 亿 0.45 亿 0.69 亿


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