资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.6 | 10.3 | 39.0 | 14.0 | 17.2 | |
| 应收款项（%） | 14.2 | 7.1 | 3.6 | 5.1 | 4.9 | |
| 存货（%） | 8.3 | 8.8 | 14.0 | 21.8 | 21.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 2.2 | 1.7 | 2.8 | 2.8 | |
| 流动资产（%） | 35.6 | 40.4 | 63.0 | 49.5 | 53.2 | |
| 商誉（%） | 14.2 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | |
| 非流动资产（%） | 64.4 | 59.6 | 37.0 | 50.5 | 46.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.1 | 10.5 | 9.0 | 7.1 | 6.6 | |
| 流动负债（%） | 87.5 | 114.4 | 52.9 | 39.5 | 37.3 | |
| 非流动负债（%） | 16.8 | 22.1 | 11.1 | 11.5 | 11.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | -4.3 | -36.5 | 36.0 | -- | 50.9 | |
| 权益乘数（倍） | -15.5 | 0.0 | 9.7 | 2.1 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.5 | -28.2 | 3.0 | -2.0 | -1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -99.9 | 0.0 | 28.8 | -4.1 | -3.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 30.3 | 0.0 | 62.4 | 0.0 | -2.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 5.8 | -22.7 | 2.1 | -1.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.2 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 33.5 | 35.6 | 33.8 | 37.2 | 38.3 | |
| 营业利润率（%) | 11.0 | -107.9 | 20.6 | -11.1 | -7.8 | |
| 营业费用率（%） | 34.0 | 89.3 | 80.2 | 49.8 | 43.2 | |
| 净利率（%) | 13.1 | -112.2 | 12.4 | -8.3 | -5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.9 | 3.2 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | |
| 完整生意周期（天） | 209.2 | 356.7 | 347.9 | 487.7 | 451.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 2.2 | 4.7 | 5.6 | 7.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 115.3 | 162.3 | 77.6 | 64.7 | 47.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.9 | 1.9 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 93.9 | 194.4 | 270.3 | 423.0 | 404.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 224.6 | 285.1 | 221.4 | 200.8 | 141.6 | |
| 缺钱天数（天） | -15.4 | 71.6 | 126.4 | 286.9 | 310.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5.4 | -53.5 | 0.4 | -3.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 107.8 | -557.6 | 119.2 | -152.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -100.0 | -100.0 | -230.4 | -3.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 31.2 | 27.6 | 92.8 | 69.9 | 84.9 | |
| 流动比率（%） | 40.6 | 35.3 | 119.2 | 125.2 | 142.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.1 | -1.9 | 1.5 | -12.5 | -3.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 104.3 | 136.5 | 64.0 | 51.0 | 49.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 140.7 | -263.7 | 1345.5 | 1063.1 | 911.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.9 | -1.7 | -46.7 | -1.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -1064.6 | 0.0 | 0.0 | -188.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10.2 | 0.0 | -108.9 | -49.4 | -- |
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