大港股份现金流表
1.56亿
营业现金流
-0.35亿
投资现金流
-1.46亿
融资现金流
现金流表详细项
| 大港股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.31 亿 | 4.04 亿 | 4.55 亿 | 3.75 亿 | 2.61 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.33 亿 | 3.11 亿 | 1.07 亿 | 1.75 亿 | 1.56 亿 |
| 现金流入 | 8.86 亿 | 8.97 亿 | 6.12 亿 | 6.22 亿 | 4.23 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.15 亿 | 8.53 亿 | 5.76 亿 | 5.69 亿 | 4.0 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.44 亿 | 0.27 亿 | 0.24 亿 | 0.43 亿 | 0.22 亿 |
| 现金流出 | 5.53 亿 | 5.87 亿 | 5.04 亿 | 4.47 亿 | 2.67 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.49 亿 | 3.41 亿 | 2.46 亿 | 2.93 亿 | 1.26 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.99 亿 | 1.39 亿 | 1.29 亿 | 0.84 亿 | 0.79 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.41 亿 | 0.48 亿 | 0.55 亿 | 0.22 亿 | 0.2 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.64 亿 | 0.58 亿 | 0.73 亿 | 0.48 亿 | 0.42 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4.69 亿 | -0.25 亿 | -0.57 亿 | -9.3 亿 | -0.35 亿 |
| 现金流入 | 7.86 亿 | 3.54 亿 | 2.21 亿 | 78.1 万 | 4.61 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 3.37 亿 | 1.77 亿 | 0.0 元 | -33.03 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 22.0 万 | 23.39 万 | 3.4 万 | 63.44 万 | 27.74 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.69 亿 | 528.0 元 | 0.39 亿 | 14.66 万 | 9.89 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6.76 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.4 亿 | 0.17 亿 | 421.63 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.17 亿 | 3.79 亿 | 2.77 亿 | 9.31 亿 | 0.35 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.85 亿 | 1.27 亿 | 1.79 亿 | 1.09 亿 | 0.26 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.32 亿 | 2.48 亿 | 0.99 亿 | 870.0 万 | 990.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.46 亿 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 18.45 万 | 422.81 万 | 0.0 元 | 6.67 亿 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9.29 亿 | -2.35 亿 | -1.3 亿 | 6.51 亿 | -1.46 亿 |
| 现金流入 | 17.42 亿 | 7.65 亿 | 3.24 亿 | 10.56 亿 | 2.06 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.4 亿 | 124.47 万 | 5.5 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.4 亿 | 124.47 万 | 5.5 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 26.71 亿 | 10.0 亿 | 4.54 亿 | 4.04 亿 | 3.51 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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