资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.4 | 12.9 | 9.0 | 6.5 | 6.2 | |
| 应收款项（%） | 8.1 | 4.3 | 4.4 | 2.0 | 2.9 | |
| 存货（%） | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 25.3 | 24.7 | 20.4 | 15.3 | 14.8 | |
| 商誉（%） | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.2 | 4.0 | |
| 非流动资产（%） | 74.7 | 75.3 | 79.6 | 84.7 | 85.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.9 | 5.5 | 4.8 | 5.2 | 4.6 | |
| 流动负债（%） | 22.7 | 15.7 | 14.7 | 13.4 | 12.3 | |
| 非流动负债（%） | 8.8 | 8.4 | 7.5 | 8.4 | 8.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.4 | 75.9 | 77.8 | -- | 79.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 2.1 | 0.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.4 | 4.5 | 1.6 | 2.7 | 0.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.8 | 5.2 | 2.8 | 3.0 | -0.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 23.0 | 28.3 | 8.7 | 15.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 40.8 | 27.9 | 23.5 | 12.0 | 13.7 | |
| 营业利润率（%) | 15.6 | 23.9 | 8.9 | 19.3 | -2.2 | |
| 营业费用率（%） | 23.6 | 24.7 | 26.3 | 23.7 | 20.5 | |
| 净利率（%) | 14.6 | 23.1 | 11.5 | 19.4 | 4.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 390.1 | 320.5 | 317.4 | 304.5 | 366.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 2.5 | 3.0 | 3.4 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 192.6 | 147.9 | 123.5 | 107.8 | 126.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 197.5 | 172.6 | 193.9 | 196.7 | 239.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 230.0 | 187.7 | 191.0 | 192.5 | 213.8 | |
| 缺钱天数（天） | 160.1 | 132.8 | 126.4 | 112.0 | 152.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -7.7 | -20.5 | -16.7 | -17.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 126.8 | 22.0 | -69.0 | 79.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.3 | 9.7 | 1.9 | -2.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 88.8 | 123.3 | 104.0 | 75.5 | 80.4 | |
| 流动比率（%） | 111.4 | 156.9 | 139.0 | 113.7 | 120.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.5 | 4.6 | 2.6 | 4.2 | 0.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.6 | 24.1 | 22.2 | 21.8 | 20.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 415.8 | 431.7 | 408.2 | 586.2 | 625.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 32.5 | 44.4 | 16.5 | 30.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 348.6 | -268.6 | -468.1 | 183.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -67.2 | -18.4 | -9.2 | -6.2 | -- |
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