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太阳纸业现金流表

67.84亿

营业现金流

-45.49亿

投资现金流

-24.79亿

融资现金流

现金流表详细项

太阳纸业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 12.92 亿 12.61 亿 17.72 亿 12.83 亿 12.89 亿
经营活动产生的现金流量净额 66.16 亿 49.29 亿 38.24 亿 66.17 亿 67.84 亿
现金流入 268.92 亿 361.14 亿 459.82 亿 450.09 亿 487.71 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 267.44 亿 359.79 亿 449.78 亿 448.54 亿 480.4 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.48 亿 1.34 亿 2.83 亿 1.1 亿 1.18 亿
现金流出 202.76 亿 311.84 亿 421.58 亿 383.91 亿 419.87 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 176.05 亿 278.04 亿 382.92 亿 337.86 亿 375.44 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 10.63 亿 13.2 亿 16.41 亿 19.41 亿 18.67 亿
-支付的各项税费 10.1 亿 12.13 亿 11.46 亿 14.93 亿 15.58 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.97 亿 8.47 亿 10.79 亿 11.71 亿 10.17 亿
投资活动产生的现金流量净额 -62.61 亿 -72.26 亿 -61.21 亿 -47.69 亿 -45.49 亿
现金流入 0.93 亿 0.34 亿 0.49 亿 0.5 亿 0.56 亿
+收回投资收到的现金 715.45 万 421.73 万 448.94 万 0.11 亿 200.92 万
+取得投资收益收到的现金 412.09 万 728.44 万 750.0 万 54.38 万 108.76 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.18 亿 0.15 亿 0.3 亿 0.38 亿 0.53 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.63 亿 747.92 万 655.51 万 0.0 元 9,750.0 元
现金流出 63.54 亿 72.6 亿 61.69 亿 48.19 亿 46.05 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 63.09 亿 72.49 亿 47.12 亿 47.74 亿 45.97 亿
-投资支付的现金 0.25 亿 0.11 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 14.5 亿 0.44 亿 800.0 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.2 亿 0.0 元 710.61 万 72.44 万 3.91 万
筹资活动产生的现金流量净额 -3.87 亿 27.96 亿 18.03 亿 -18.46 亿 -24.79 亿
现金流入 146.98 亿 141.21 亿 158.01 亿 168.07 亿 136.95 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 5.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 135.98 亿 135.88 亿 147.09 亿 162.76 亿 136.95 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 11.0 亿 0.13 亿 10.92 亿 5.31 亿 0.0 元
现金流出 150.85 亿 113.25 亿 139.98 亿 186.54 亿 161.74 亿
-偿还债务所支付的现金 135.47 亿 97.5 亿 122.19 亿 167.17 亿 139.65 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7.23 亿 7.94 亿 11.5 亿 11.54 亿 14.06 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 19.03 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 8.15 亿 7.81 亿 6.29 亿 7.83 亿 8.03 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 105.01 万 0.11 亿 499.33 万 355.54 万 159.71 万
现金及现金等价物净增加额 -0.31 亿 5.11 亿 -4.9 亿 603.84 万 -2.43 亿
期末现金及现金等价物余额 12.61 亿 17.72 亿 12.83 亿 12.89 亿 10.45 亿


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