资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.3 | 8.1 | 5.0 | 4.9 | 5.8 | |
| 应收款项（%） | 4.6 | 4.2 | 5.0 | 4.6 | 6.9 | |
| 存货（%） | 8.1 | 8.2 | 11.1 | 9.0 | 8.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 27.9 | 26.3 | 26.2 | 25.5 | 24.9 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 72.1 | 73.7 | 73.8 | 74.5 | 75.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.0 | 11.9 | 10.5 | 9.5 | 7.5 | |
| 流动负债（%） | 40.1 | 41.8 | 36.3 | 33.4 | 31.3 | |
| 非流动负债（%） | 14.6 | 14.2 | 15.4 | 14.9 | 15.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.2 | 44.0 | 48.3 | -- | 53.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.8 | 7.5 | 6.2 | 6.3 | 6.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.7 | 17.0 | 13.4 | 12.6 | 12.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.5 | 10.9 | 9.5 | 8.9 | 9.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 91.2 | 127.2 | 111.9 | 118.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 19.4 | 17.4 | 15.2 | 15.9 | 16.5 | |
| 营业利润率（%) | 10.8 | 10.6 | 7.6 | 8.3 | 9.4 | |
| 营业费用率（%） | 7.9 | 6.4 | 7.0 | 7.1 | 4.7 | |
| 净利率（%) | 9.1 | 9.3 | 7.1 | 7.8 | 8.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 86.6 | 63.9 | 67.2 | 76.3 | 72.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.0 | 18.5 | 18.9 | 16.7 | 12.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 30.4 | 19.7 | 19.3 | 21.9 | 29.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.5 | 8.3 | 7.6 | 6.7 | 8.6 | |
| 存货周转天数（天） | 56.2 | 44.2 | 47.9 | 54.4 | 42.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 57.9 | 55.1 | 54.8 | 54.0 | 51.5 | |
| 缺钱天数（天） | 28.7 | 8.8 | 12.3 | 22.3 | 21.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5.2 | 48.2 | 23.7 | -0.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -7.2 | 46.4 | -10.0 | 8.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.4 | 15.9 | 23.4 | 12.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 49.3 | 43.3 | 41.5 | 49.1 | 53.0 | |
| 流动比率（%） | 69.4 | 62.9 | 72.1 | 76.2 | 79.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.5 | 7.0 | 4.7 | 5.4 | 7.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.8 | 56.0 | 51.7 | 48.3 | 46.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 91.9 | 88.1 | 95.1 | 97.5 | 100.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 45.9 | 27.6 | 21.9 | 39.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 91.6 | 75.5 | 68.8 | 79.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -39.4 | -25.7 | -33.3 | -35.7 | -- |
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