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苏州固锝现金流表

-1.08亿

营业现金流

0.74亿

投资现金流

3.35亿

融资现金流

现金流表详细项

苏州固锝现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.5 亿 3.8 亿 6.58 亿 2.98 亿 3.78 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.25 亿 1.18 亿 1.51 亿 2.18 亿 -1.08 亿
现金流入 14.51 亿 19.96 亿 28.98 亿 37.31 亿 41.63 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.03 亿 19.37 亿 28.32 亿 36.4 亿 41.0 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.39 亿 0.31 亿 0.23 亿 0.37 亿 380.64 万
现金流出 13.27 亿 18.78 亿 27.47 亿 35.14 亿 42.71 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.9 亿 14.29 亿 22.38 亿 29.36 亿 36.51 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.15 亿 2.76 亿 3.19 亿 3.24 亿 3.72 亿
-支付的各项税费 0.33 亿 0.39 亿 0.48 亿 0.61 亿 0.42 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.89 亿 1.34 亿 1.42 亿 1.92 亿 2.06 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.77 亿 -1.15 亿 -3.82 亿 -1.85 亿 0.74 亿
现金流入 20.94 亿 10.39 亿 8.6 亿 9.44 亿 8.6 亿
+收回投资收到的现金 20.63 亿 10.13 亿 8.72 亿 8.05 亿 8.26 亿
+取得投资收益收到的现金 0.18 亿 0.11 亿 0.31 亿 0.94 亿 0.33 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 330.3 万 0.12 亿 51.2 万 0.45 亿 -76.7 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 -0.43 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 900.0 万 175.5 万 0.0 元 50.38 万 75.63 万
现金流出 21.71 亿 11.54 亿 12.42 亿 11.29 亿 7.86 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.62 亿 1.68 亿 1.72 亿 1.16 亿 1.73 亿
-投资支付的现金 21.07 亿 9.8 亿 10.71 亿 10.12 亿 6.11 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 118.1 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 148.09 万 461.73 万 0.0 元 0.0 元 171.3 万
筹资活动产生的现金流量净额 -137.14 万 2.75 亿 -1.35 亿 0.5 亿 3.35 亿
现金流入 0.74 亿 4.33 亿 2.31 亿 3.27 亿 8.02 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 3.01 亿 300.0 万 0.0 元 973.46 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 300.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.74 亿 1.31 亿 2.01 亿 3.26 亿 7.93 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 51.5 万 0.27 亿 74.22 万 -106.3 万
现金流出 0.75 亿 1.57 亿 3.66 亿 2.77 亿 4.66 亿
-偿还债务所支付的现金 0.43 亿 1.16 亿 2.74 亿 2.41 亿 4.14 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.32 亿 0.38 亿 0.46 亿 0.35 亿 0.5 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 341.03 万 0.46 亿 108.9 万 165.04 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.17 亿 -80.87 万 563.68 万 -299.25 万 -322.53 万
现金及现金等价物净增加额 0.3 亿 2.78 亿 -3.6 亿 0.8 亿 2.97 亿
期末现金及现金等价物余额 3.8 亿 6.58 亿 2.98 亿 3.78 亿 6.75 亿


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