资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.1 | 14.9 | 17.3 | 18.7 | 19.5 | |
| 应收款项（%） | 23.0 | 22.8 | 27.2 | 25.5 | 20.8 | |
| 存货（%） | 11.4 | 11.3 | 12.1 | 13.2 | 14.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 66.4 | 56.5 | 62.1 | 62.3 | 64.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.6 | 43.5 | 37.9 | 37.7 | 36.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.1 | 8.8 | 9.1 | 9.4 | 8.8 | |
| 流动负债（%） | 19.1 | 16.7 | 24.3 | 26.1 | 18.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 2.7 | 1.0 | 0.8 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.5 | 80.6 | -- | 73.1 | 80.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.2 | 11.6 | 4.2 | 1.8 | 2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.1 | 14.5 | 5.4 | 2.5 | 3.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.1 | 13.7 | 5.3 | 2.4 | 2.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 32.4 | 53.0 | 21.5 | 9.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 19.0 | 17.2 | 14.4 | 10.2 | 10.2 | |
| 营业利润率（%) | 10.6 | 13.1 | 4.3 | 1.4 | 2.6 | |
| 营业费用率（%） | 9.3 | 8.7 | 9.3 | 7.2 | 8.3 | |
| 净利率（%) | 8.9 | 11.4 | 3.8 | 1.3 | 2.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.4 | 5.9 | 6.6 | 8.7 | 6.5 | |
| 完整生意周期（天） | 140.3 | 131.8 | 127.2 | 105.9 | 148.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 5.3 | 4.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 89.4 | 82.4 | 82.5 | 69.0 | 91.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.2 | 7.4 | 8.2 | 9.9 | 6.5 | |
| 存货周转天数（天） | 50.8 | 49.4 | 44.7 | 36.9 | 56.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 60.9 | 49.1 | 34.3 | 27.0 | 39.4 | |
| 缺钱天数（天） | 79.4 | 82.7 | 92.9 | 78.9 | 108.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 37.2 | 32.0 | 25.1 | 37.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 121.2 | 64.0 | -59.4 | -55.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 26.2 | 14.1 | 6.5 | 3.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 287.9 | 270.5 | 206.3 | 187.9 | 272.6 | |
| 流动比率（%） | 347.7 | 337.9 | 256.0 | 238.4 | 354.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 150.9 | ∞ | 17.9 | 8.4 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.5 | 19.4 | 25.3 | 26.9 | 19.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 415.5 | 397.7 | 428.5 | 402.1 | 392.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.4 | 26.5 | 22.8 | 7.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 83.5 | 71.3 | 80.1 | 60.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.6 | -7.5 | -2.0 | -15.3 | -- |
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