中材科技现金流表
50.69亿
营业现金流
-36.48亿
投资现金流
-12.5亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中材科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 27.97 亿 | 25.39 亿 | 57.13 亿 | 33.51 亿 | 27.05 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36.72 亿 | 31.6 亿 | 48.2 亿 | 36.0 亿 | 50.69 亿 |
| 现金流入 | 168.84 亿 | 185.58 亿 | 238.28 亿 | 237.54 亿 | 242.93 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 159.35 亿 | 170.63 亿 | 223.71 亿 | 222.02 亿 | 227.5 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 8.35 亿 | 9.2 亿 | 10.49 亿 | 12.1 亿 | 11.88 亿 |
| 现金流出 | 132.12 亿 | 153.98 亿 | 190.09 亿 | 201.54 亿 | 192.24 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 85.45 亿 | 104.66 亿 | 130.46 亿 | 145.98 亿 | 138.76 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.11 亿 | 28.85 亿 | 33.34 亿 | 33.39 亿 | 31.44 亿 |
| -支付的各项税费 | 14.28 亿 | 14.79 亿 | 15.87 亿 | 10.51 亿 | 9.4 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 8.28 亿 | 5.68 亿 | 10.41 亿 | 11.66 亿 | 12.64 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15.53 亿 | -36.62 亿 | -75.11 亿 | -45.06 亿 | -36.48 亿 |
| 现金流入 | 7.34 亿 | 13.75 亿 | 14.63 亿 | 1.18 亿 | 1.05 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.85 亿 | 91.5 万 | 13.27 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.35 亿 | 0.18 亿 | 666.21 万 | 0.29 亿 | 0.29 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.11 亿 | 8.14 亿 | 1.29 亿 | 0.17 亿 | 425.06 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 975.51 万 | 0.0 元 | 0.72 亿 | 0.72 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 5.04 亿 | 5.33 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 22.87 亿 | 50.37 亿 | 89.74 亿 | 46.23 亿 | 37.53 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18.04 亿 | 45.37 亿 | 77.65 亿 | 45.62 亿 | 36.86 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.34 亿 | 0.0 元 | 12.08 亿 | 0.62 亿 | 0.62 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.5 亿 | 5.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 535.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23.54 亿 | 35.85 亿 | 3.07 亿 | 2.41 亿 | -12.5 亿 |
| 现金流入 | 79.75 亿 | 155.53 亿 | 92.46 亿 | 114.63 亿 | 101.93 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.87 亿 | 50.08 亿 | 2.41 亿 | 0.53 亿 | 0.54 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3.87 亿 | 50.08 亿 | 2.41 亿 | 0.53 亿 | 0.54 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 103.29 亿 | 119.67 亿 | 89.38 亿 | 112.22 亿 | 114.43 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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