资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.0 | 12.3 | 6.2 | 4.6 | 4.8 | |
| 应收款项（%） | 10.8 | 13.5 | 15.7 | 13.2 | 13.3 | |
| 存货（%） | 6.0 | 6.8 | 6.9 | 6.0 | 7.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 38.2 | 41.5 | 37.5 | 33.2 | 35.7 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 61.8 | 58.5 | 62.5 | 66.8 | 64.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.1 | 18.7 | 19.4 | 19.8 | 22.5 | |
| 流动负债（%） | 36.1 | 28.3 | 33.6 | 34.2 | 37.0 | |
| 非流动负债（%） | 22.4 | 23.6 | 19.7 | 21.1 | 19.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.5 | 48.1 | -- | 44.7 | 43.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.6 | 8.8 | 5.2 | 1.9 | 2.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 24.7 | 22.3 | 12.4 | 4.8 | 6.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.3 | 15.2 | 9.7 | 4.3 | 4.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 245.7 | 242.3 | 181.0 | 72.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.0 | 2.1 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 30.0 | 25.5 | 24.6 | 17.0 | 18.0 | |
| 营业利润率（%) | 20.2 | 18.4 | 11.5 | 4.8 | 6.7 | |
| 营业费用率（%） | 13.4 | 12.4 | 13.3 | 13.6 | 11.0 | |
| 净利率（%) | 17.1 | 16.9 | 10.5 | 4.7 | 6.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 124.2 | 145.8 | 173.5 | 196.7 | 194.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.4 | 4.3 | 3.4 | 2.9 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 67.8 | 85.7 | 107.3 | 128.1 | 115.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.5 | 6.1 | 5.5 | 5.3 | 4.6 | |
| 存货周转天数（天） | 56.4 | 60.2 | 66.3 | 68.7 | 78.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 170.6 | 176.6 | 184.9 | 209.5 | 200.7 | |
| 缺钱天数（天） | -46.4 | -30.7 | -11.4 | -12.7 | -6.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.6 | 8.9 | 17.1 | -7.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 78.6 | -0.9 | -26.6 | -61.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.7 | 44.4 | 17.5 | 0.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 89.3 | 122.5 | 90.9 | 79.5 | 75.6 | |
| 流动比率（%） | 105.9 | 146.4 | 111.4 | 97.0 | 96.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.5 | 11.5 | 9.6 | 4.2 | 6.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.5 | 51.9 | 53.4 | 55.3 | 56.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 120.5 | 140.9 | 121.4 | 112.1 | 111.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.0 | 23.8 | 25.2 | 17.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 107.6 | 79.3 | 70.3 | 65.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -27.7 | -26.2 | -10.9 | -19.4 | -- |
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