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金螳螂现金流表

1.13亿

营业现金流

1.16亿

投资现金流

-5.31亿

融资现金流

现金流表详细项

金螳螂现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 60.52 亿 63.55 亿 74.64 亿 58.06 亿 59.01 亿
经营活动产生的现金流量净额 17.77 亿 8.14 亿 3.02 亿 3.44 亿 1.13 亿
现金流入 288.81 亿 274.45 亿 230.18 亿 210.51 亿 194.93 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 287.87 亿 273.56 亿 229.46 亿 209.92 亿 193.86 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.93 亿 0.88 亿 0.5 亿 0.44 亿 1.05 亿
现金流出 271.04 亿 266.31 亿 227.16 亿 207.07 亿 193.8 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 220.56 亿 219.83 亿 185.3 亿 170.16 亿 158.28 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 30.79 亿 33.26 亿 32.56 亿 29.42 亿 27.61 亿
-支付的各项税费 14.38 亿 9.78 亿 7.11 亿 5.34 亿 5.52 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.31 亿 3.45 亿 2.19 亿 2.15 亿 2.39 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.74 亿 12.56 亿 -0.92 亿 1.04 亿 1.16 亿
现金流入 108.57 亿 99.78 亿 65.31 亿 103.57 亿 80.55 亿
+收回投资收到的现金 107.5 亿 98.46 亿 64.42 亿 102.26 亿 79.14 亿
+取得投资收益收到的现金 0.37 亿 0.43 亿 0.21 亿 0.49 亿 0.53 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.1 亿 0.12 亿 0.27 亿 0.41 亿 0.46 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.19 亿 85.62 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.41 亿 0.76 亿 0.41 亿 0.41 亿 0.43 亿
现金流出 114.31 亿 87.23 亿 66.23 亿 102.52 亿 79.39 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.57 亿 0.65 亿 0.76 亿 0.75 亿 0.87 亿
-投资支付的现金 112.73 亿 86.58 亿 65.46 亿 101.77 亿 78.52 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 115.5 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -7.97 亿 -9.11 亿 -19.03 亿 -3.94 亿 -5.31 亿
现金流入 11.74 亿 30.58 亿 3.1 亿 4.89 亿 6.41 亿
+吸收投资收到的现金 0.12 亿 530.45 万 229.0 万 109.0 万 0.59 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 530.45 万 229.0 万 109.0 万 0.11 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 11.53 亿 30.53 亿 3.07 亿 3.84 亿 4.58 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 894.74 万 0.0 元 0.0 元 1.04 亿 1.23 亿
现金流出 19.71 亿 39.69 亿 22.13 亿 8.84 亿 11.72 亿
-偿还债务所支付的现金 12.86 亿 29.32 亿 17.63 亿 4.47 亿 6.93 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.85 亿 6.72 亿 1.13 亿 3.57 亿 3.53 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 573.61 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 3.66 亿 3.38 亿 0.8 亿 1.27 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.03 亿 -0.48 亿 0.35 亿 0.41 亿 273.71 万
现金及现金等价物净增加额 3.03 亿 11.09 亿 -16.58 亿 0.95 亿 -2.99 亿
期末现金及现金等价物余额 63.55 亿 74.64 亿 58.06 亿 59.01 亿 56.02 亿


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