资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.2 | 19.3 | 19.6 | 19.8 | 16.1 | |
| 应收款项（%） | 33.8 | 36.6 | 38.4 | 36.9 | 38.5 | |
| 存货（%） | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 4.1 | 4.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 87.6 | 87.5 | 87.0 | 86.2 | 85.9 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.4 | |
| 非流动资产（%） | 12.4 | 12.5 | 13.0 | 13.8 | 14.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 48.8 | 47.9 | 46.7 | 46.3 | 46.5 | |
| 流动负债（%） | 65.5 | 63.2 | 61.2 | 58.3 | 56.5 | |
| 非流动负债（%） | 4.4 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 30.1 | 34.6 | -- | 39.7 | 41.6 | |
| 权益乘数（倍） | 3.0 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -11.7 | 3.5 | 2.8 | 1.6 | 1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -35.2 | 10.8 | 7.9 | 4.0 | 4.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 10.0 | 7.7 | 4.1 | 4.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -203.9 | 53.3 | 43.9 | 23.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.9 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 16.1 | 15.8 | 14.8 | 13.8 | 13.8 | |
| 营业利润率（%) | -21.5 | 6.5 | 5.8 | 3.5 | 3.4 | |
| 营业费用率（%） | 7.0 | 7.8 | 8.3 | 8.6 | 8.2 | |
| 净利率（%) | -19.2 | 6.0 | 5.2 | 3.1 | 3.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 28.6 | 25.2 | 19.4 | 13.8 | 14.1 | |
| 完整生意周期（天） | 268.2 | 255.3 | 290.7 | 310.6 | 291.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 253.6 | 221.2 | 251.2 | 271.5 | 257.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 25.0 | 10.7 | 9.2 | 9.3 | 10.9 | |
| 存货周转天数（天） | 14.6 | 34.0 | 39.5 | 39.1 | 33.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 347.8 | 361.3 | 372.0 | 388.7 | 360.4 | |
| 缺钱天数（天） | -79.6 | -106.0 | -81.2 | -78.1 | -69.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -18.8 | -14.0 | -7.5 | -9.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -301.0 | 126.1 | -18.1 | -45.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -32.9 | 11.4 | 6.3 | 2.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 127.2 | 130.9 | 133.5 | 140.7 | 144.6 | |
| 流动比率（%） | 133.8 | 138.5 | 142.1 | 147.7 | 151.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -66.3 | 23.3 | 22.6 | 13.8 | 12.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 69.9 | 65.4 | 63.3 | 60.3 | 58.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1472.3 | 1597.3 | 1164.0 | 1027.5 | 1037.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.3 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 145.1 | 127.9 | 102.8 | 93.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -24.0 | -14.0 | -3.8 | -3.8 | -- |
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