资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.9 | 22.2 | 19.3 | 19.6 | 16.5 | |
| 应收款项（%） | 49.5 | 33.8 | 36.6 | 38.4 | 37.6 | |
| 存货（%） | 0.1 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 4.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 90.0 | 87.6 | 87.5 | 87.0 | 85.9 | |
| 商誉（%） | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | |
| 非流动资产（%） | 10.0 | 12.4 | 12.5 | 13.0 | 14.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 48.5 | 48.8 | 47.9 | 46.7 | 47.7 | |
| 流动负债（%） | 59.9 | 65.5 | 63.2 | 61.2 | 58.4 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 4.4 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.0 | 30.1 | 34.6 | -- | 39.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 3.0 | 3.1 | 2.8 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.5 | -11.7 | 3.5 | 2.8 | 1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.7 | -35.2 | 10.8 | 7.9 | 4.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.8 | 0.0 | 10.0 | 7.7 | 5.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 101.1 | -203.9 | 53.3 | 43.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | -1.9 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 16.6 | 16.1 | 15.8 | 14.8 | 13.1 | |
| 营业利润率（%) | 8.7 | -21.5 | 6.5 | 5.8 | 4.1 | |
| 营业费用率（%） | 6.6 | 7.0 | 7.8 | 8.3 | 8.0 | |
| 净利率（%) | 7.5 | -19.2 | 6.0 | 5.2 | 3.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 34.8 | 28.6 | 25.2 | 19.4 | 15.6 | |
| 完整生意周期（天） | 227.4 | 268.2 | 255.3 | 290.7 | 307.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 226.3 | 253.6 | 221.2 | 251.2 | 268.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 335.8 | 25.0 | 10.7 | 9.2 | 9.4 | |
| 存货周转天数（天） | 1.1 | 14.6 | 34.0 | 39.5 | 39.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 278.7 | 347.8 | 361.3 | 372.0 | 400.9 | |
| 缺钱天数（天） | -51.3 | -79.6 | -106.0 | -81.2 | -93.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.3 | -18.8 | -14.0 | -7.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 0.7 | -301.0 | 126.1 | -18.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.1 | -32.9 | 11.4 | 6.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 150.0 | 127.2 | 130.9 | 133.5 | 139.9 | |
| 流动比率（%） | 150.2 | 133.8 | 138.5 | 142.1 | 147.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 21.7 | -66.3 | 23.3 | 22.6 | 16.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.0 | 69.9 | 65.4 | 63.3 | 60.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1949.3 | 1472.3 | 1597.3 | 1164.0 | 1193.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.6 | 3.3 | 1.3 | 1.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 220.4 | 145.1 | 127.9 | 102.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.1 | -24.0 | -14.0 | -3.8 | -- |
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