孚日股份(002083)现金流表历史数据图解

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孚日股份现金流表

7.25亿

营业现金流

-1.12亿

投资现金流

-6.59亿

融资现金流

现金流表详细项

孚日股份现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	5.97 亿	5.54 亿	5.32 亿	4.53 亿	5.44 亿
经营活动产生的现金流量净额	8.92 亿	5.6 亿	7.95 亿	6.69 亿	7.25 亿
现金流入	52.36 亿	58.23 亿	56.72 亿	57.13 亿	57.57 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	48.43 亿	56.63 亿	54.61 亿	54.53 亿	54.88 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	2.95 亿	0.29 亿	0.36 亿	0.61 亿	0.43 亿
现金流出	43.43 亿	52.63 亿	48.77 亿	50.44 亿	50.32 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	30.44 亿	38.67 亿	36.21 亿	38.39 亿	37.22 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	9.72 亿	10.98 亿	9.69 亿	9.32 亿	9.75 亿
-支付的各项税费	1.9 亿	1.62 亿	1.78 亿	1.55 亿	2.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	1.38 亿	1.36 亿	1.1 亿	1.17 亿	1.14 亿
投资活动产生的现金流量净额	3.84 亿	4.23 亿	-4.16 亿	-4.27 亿	-1.12 亿
现金流入	35.88 亿	28.46 亿	13.16 亿	6.22 亿	2.67 亿
+收回投资收到的现金	5.73 亿	27.88 亿	10.39 亿	5.89 亿	2.42 亿
+取得投资收益收到的现金	1.54 亿	0.16 亿	0.22 亿	553.37 万	0.12 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.23 亿	0.11 亿	0.32 亿	0.23 亿	726.02 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	28.38 亿	0.31 亿	2.23 亿	490.19 万	611.11 万
现金流出	32.04 亿	24.23 亿	17.32 亿	10.49 亿	3.79 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3.07 亿	4.59 亿	6.99 亿	5.99 亿	3.46 亿
-投资支付的现金	8.88 亿	16.53 亿	10.33 亿	4.47 亿	0.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	668.98 万	3.11 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	20.02 亿	0.0 元	0.0 元	300.0 万	300.0 万
筹资活动产生的现金流量净额	-13.2 亿	-10.06 亿	-4.57 亿	-1.5 亿	-6.59 亿
现金流入	46.25 亿	32.1 亿	26.49 亿	24.96 亿	31.51 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	0.14 亿	900.0 万	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.14 亿	900.0 万	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	46.25 亿	26.0 亿	24.07 亿	24.96 亿	29.69 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	5.96 亿	2.32 亿	0.0 元	1.82 亿
现金流出	59.45 亿	42.16 亿	31.06 亿	26.46 亿	38.1 亿
-偿还债务所支付的现金	55.38 亿	39.08 亿	28.34 亿	19.68 亿	32.45 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2.45 亿	0.93 亿	2.63 亿	0.44 亿	2.04 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	21.54 万	21.54 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金	1.62 亿	2.14 亿	829.21 万	6.34 亿	3.6 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	76.94 万	-17.17 万	-18.36 万	12.41 万	12.41 万
现金及现金等价物净增加额	-0.43 亿	-0.23 亿	-0.79 亿	0.92 亿	-0.46 亿
期末现金及现金等价物余额	5.54 亿	5.32 亿	4.53 亿	5.44 亿	4.99 亿

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