资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.3 | 14.6 | 18.8 | 11.4 | 13.4 | |
| 应收款项（%） | 7.1 | 7.3 | 8.2 | 11.5 | 12.6 | |
| 存货（%） | 18.7 | 15.9 | 13.1 | 14.7 | 13.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 47.0 | 39.9 | 43.1 | 41.0 | 42.3 | |
| 商誉（%） | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 3.2 | |
| 非流动资产（%） | 53.0 | 60.1 | 56.9 | 59.0 | 57.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.3 | 7.8 | 7.7 | 6.4 | 5.8 | |
| 流动负债（%） | 39.2 | 33.6 | 40.3 | 33.7 | 31.8 | |
| 非流动负债（%） | 11.7 | 15.2 | 11.9 | 8.6 | 8.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.1 | 51.2 | -- | 57.7 | 59.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.2 | 2.6 | 3.4 | 4.0 | 4.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.3 | 5.4 | 7.5 | 8.3 | 8.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.1 | 3.3 | 4.6 | 5.3 | 5.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 36.1 | 31.2 | 43.0 | 52.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 16.6 | 12.6 | 16.5 | 18.3 | 19.9 | |
| 营业利润率（%) | 6.4 | 5.2 | 6.6 | 8.8 | 10.0 | |
| 营业费用率（%） | 9.0 | 6.6 | 7.4 | 7.3 | 6.7 | |
| 净利率（%) | 5.2 | 3.7 | 4.9 | 5.9 | 6.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 151.9 | 142.1 | 133.7 | 145.6 | 157.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.3 | 9.7 | 8.8 | 6.9 | 5.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 39.3 | 37.8 | 41.4 | 53.2 | 65.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | |
| 存货周转天数（天） | 112.7 | 104.3 | 92.3 | 92.3 | 92.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 42.0 | 42.4 | 49.5 | 46.9 | 45.8 | |
| 缺钱天数（天） | 109.9 | 99.7 | 84.1 | 98.7 | 112.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.4 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 5.0 | -17.5 | 29.7 | 32.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.7 | -0.1 | 3.4 | 13.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 72.1 | 71.3 | 74.5 | 78.0 | 91.1 | |
| 流动比率（%） | 119.8 | 118.6 | 107.1 | 121.6 | 132.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.6 | 11.3 | 7.8 | 10.9 | 16.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.9 | 48.8 | 52.2 | 42.3 | 40.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 172.2 | 156.8 | 143.2 | 149.4 | 157.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.5 | 32.0 | 20.3 | 19.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 116.0 | 106.0 | 117.5 | 108.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -77.8 | -47.0 | -40.4 | -56.0 | -- |
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