.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

海鸥住工现金流表

3.18亿

营业现金流

-0.39亿

投资现金流

-1.31亿

融资现金流

现金流表详细项

海鸥住工现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.54 亿 5.39 亿 5.39 亿 5.49 亿 5.59 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.93 亿 1.11 亿 3.3 亿 3.39 亿 3.18 亿
现金流入 31.56 亿 43.39 亿 37.67 亿 31.85 亿 32.14 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 29.45 亿 40.97 亿 35.34 亿 30.43 亿 30.47 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.77 亿 0.51 亿 0.65 亿 0.52 亿 0.47 亿
现金流出 30.64 亿 42.28 亿 34.38 亿 28.46 亿 28.97 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 20.55 亿 31.7 亿 24.95 亿 20.04 亿 20.87 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.49 亿 7.09 亿 6.04 亿 5.25 亿 5.26 亿
-支付的各项税费 0.88 亿 1.01 亿 0.71 亿 0.83 亿 0.74 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.71 亿 2.47 亿 2.67 亿 2.33 亿 2.09 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.0 亿 -3.7 亿 -1.94 亿 -0.56 亿 -0.39 亿
现金流入 4.85 亿 0.55 亿 890.65 万 2.39 亿 0.71 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 122.14 万 0.3 亿 0.3 亿
+取得投资收益收到的现金 317.76 万 20.68 万 428.31 万 799.9 万 98.27 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5.57 万 30.19 万 140.2 万 559.18 万 217.48 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 896.15 万 0.18 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 4.82 亿 0.55 亿 200.0 万 1.87 亿 0.2 亿
现金流出 6.85 亿 4.25 亿 2.03 亿 2.96 亿 1.1 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.1 亿 3.21 亿 1.77 亿 0.87 亿 0.87 亿
-投资支付的现金 0.17 亿 0.3 亿 0.12 亿 544.34 万 544.34 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.28 亿 0.0 元 0.0 元 101.55 万 101.55 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 4.3 亿 0.75 亿 0.14 亿 2.02 亿 0.16 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.08 亿 2.61 亿 -1.6 亿 -2.82 亿 -1.31 亿
现金流入 9.86 亿 14.66 亿 12.42 亿 5.31 亿 8.71 亿
+吸收投资收到的现金 0.18 亿 928.77 万 0.49 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 458.94 万 0.0 元 0.49 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 9.67 亿 14.38 亿 10.66 亿 5.21 亿 8.62 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.18 亿 1.27 亿 0.1 亿 945.44 万
现金流出 8.78 亿 12.05 亿 14.01 亿 8.13 亿 10.02 亿
-偿还债务所支付的现金 8.26 亿 10.81 亿 12.12 亿 7.28 亿 9.36 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.4 亿 0.47 亿 0.42 亿 0.36 亿 0.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 340.54 万 372.1 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.11 亿 0.77 亿 1.47 亿 0.48 亿 0.41 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.16 亿 -221.05 万 0.34 亿 855.74 万 -0.11 亿
现金及现金等价物净增加额 -0.15 亿 -40.68 万 0.1 亿 976.55 万 1.37 亿
期末现金及现金等价物余额 5.39 亿 5.39 亿 5.49 亿 5.59 亿 6.96 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号