资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.8 | 12.7 | 14.7 | 16.7 | 19.8 | |
| 应收款项（%） | 28.7 | 24.1 | 21.4 | 20.8 | 18.4 | |
| 存货（%） | 22.6 | 23.6 | 21.9 | 21.3 | 21.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 68.9 | 63.8 | 60.2 | 61.2 | 63.0 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 31.1 | 36.2 | 39.8 | 38.8 | 37.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.4 | 15.9 | 13.8 | 15.6 | 16.4 | |
| 流动负债（%） | 41.1 | 44.9 | 32.8 | 45.0 | 39.7 | |
| 非流动负债（%） | 9.4 | 11.2 | 17.2 | 7.2 | 14.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.5 | 43.8 | 50.0 | -- | 45.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 4.8 | 4.8 | 1.7 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.8 | 1.0 | 0.5 | -8.1 | -8.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.0 | 4.8 | 2.6 | -13.3 | -17.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.9 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | -9.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 36.4 | 12.4 | 5.2 | -47.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.1 | 0.1 | -0.4 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 23.9 | 18.2 | 15.7 | 16.3 | 14.9 | |
| 营业利润率（%) | 5.7 | 1.7 | 0.9 | -10.6 | -10.6 | |
| 营业费用率（%） | 17.7 | 14.7 | 13.4 | 15.8 | 14.0 | |
| 净利率（%) | 5.2 | 1.1 | 0.7 | -10.9 | -11.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.5 | 6.4 | 4.4 | 3.5 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 212.0 | 211.1 | 243.6 | 232.9 | 223.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 103.2 | 101.7 | 111.5 | 104.8 | 99.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 108.8 | 109.4 | 132.1 | 128.1 | 123.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 82.5 | 76.5 | 86.4 | 86.8 | 85.5 | |
| 缺钱天数（天） | 129.5 | 134.6 | 157.1 | 146.1 | 137.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 30.0 | 23.5 | -20.1 | -11.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 25.5 | -63.7 | -58.3 | -1158.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 18.9 | -0.9 | 3.5 | -15.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 112.8 | 89.4 | 117.0 | 88.8 | 103.7 | |
| 流动比率（%） | 167.8 | 142.0 | 183.9 | 136.0 | 158.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.5 | 2.5 | -∞ | -15.4 | -10.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.5 | 56.2 | 50.0 | 52.2 | 54.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 331.8 | 287.0 | 294.8 | 226.1 | 256.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.5 | 5.4 | 24.0 | 20.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 46.5 | 25.7 | 60.5 | 82.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -32.3 | -43.0 | -38.0 | -23.3 | -- |
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