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万丰奥威现金流表

12.49亿

营业现金流

-3.09亿

投资现金流

-9.65亿

融资现金流

现金流表详细项

万丰奥威现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 14.27 亿 14.12 亿 10.87 亿 14.2 亿 17.01 亿
经营活动产生的现金流量净额 17.36 亿 8.17 亿 13.35 亿 20.6 亿 12.49 亿
现金流入 110.92 亿 114.99 亿 158.3 亿 151.8 亿 142.01 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 107.48 亿 111.16 亿 155.98 亿 148.44 亿 139.07 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.08 亿 2.58 亿 0.92 亿 2.17 亿 2.01 亿
现金流出 93.56 亿 106.82 亿 144.95 亿 131.2 亿 129.52 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 65.05 亿 77.16 亿 111.65 亿 96.14 亿 95.95 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 17.86 亿 19.26 亿 21.65 亿 22.69 亿 23.03 亿
-支付的各项税费 3.46 亿 3.25 亿 4.47 亿 5.79 亿 4.0 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.19 亿 7.14 亿 7.18 亿 6.58 亿 6.55 亿
投资活动产生的现金流量净额 10.75 亿 -4.59 亿 -3.5 亿 -3.55 亿 -3.09 亿
现金流入 16.73 亿 0.35 亿 0.29 亿 4.01 亿 4.03 亿
+收回投资收到的现金 0.37 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 199.98 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.5 亿 0.5 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.49 亿 0.3 亿 0.29 亿 0.22 亿 0.22 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.1 亿 -204.42 万 0.0 元 3.29 亿 3.29 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 15.77 亿 687.32 万 15.93 万 0.0 元 -43.63 万
现金流出 5.99 亿 4.95 亿 3.8 亿 7.56 亿 7.12 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.71 亿 4.95 亿 3.54 亿 5.6 亿 5.18 亿
-投资支付的现金 0.37 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 1.96 亿 1.96 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.91 亿 0.0 元 522.55 万 0.0 元 -222.56 万
筹资活动产生的现金流量净额 -28.31 亿 -5.16 亿 -7.08 亿 -14.85 亿 -9.65 亿
现金流入 47.47 亿 58.31 亿 59.37 亿 55.82 亿 56.8 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.38 亿 1.38 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 45.29 亿 54.36 亿 59.37 亿 53.45 亿 56.31 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.19 亿 3.95 亿 0.0 元 1.0 亿 -0.89 亿
现金流出 75.78 亿 63.47 亿 66.45 亿 70.67 亿 66.45 亿
-偿还债务所支付的现金 39.79 亿 51.7 亿 61.91 亿 64.88 亿 64.08 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7.13 亿 5.05 亿 3.69 亿 5.34 亿 6.39 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.4 亿 0.46 亿 0.71 亿 0.74 亿 0.95 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 28.87 亿 6.73 亿 0.85 亿 0.46 亿 -4.01 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 618.16 万 -1.67 亿 0.57 亿 0.62 亿 -0.2 亿
现金及现金等价物净增加额 -0.14 亿 -3.26 亿 3.33 亿 2.81 亿 -0.45 亿
期末现金及现金等价物余额 14.12 亿 10.87 亿 14.2 亿 17.01 亿 16.55 亿


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