资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.5 | 8.1 | 9.7 | 10.8 | 10.3 | |
| 应收款项（%） | 14.5 | 17.3 | 20.3 | 21.0 | 23.1 | |
| 存货（%） | 14.5 | 15.7 | 17.4 | 15.8 | 16.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 43.9 | 47.0 | 52.8 | 53.4 | 55.0 | |
| 商誉（%） | 10.4 | 10.0 | 8.7 | 7.7 | 14.3 | |
| 非流动资产（%） | 56.1 | 53.0 | 47.2 | 46.6 | 45.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.1 | 7.4 | 8.6 | 8.8 | 7.6 | |
| 流动负债（%） | 41.4 | 45.5 | 47.5 | 40.1 | 34.1 | |
| 非流动负债（%） | 11.6 | 10.2 | 6.5 | 6.7 | 12.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.0 | 44.3 | 46.1 | -- | 53.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 2.0 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.4 | 3.3 | 6.0 | 5.8 | 5.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.5 | 6.4 | 14.5 | 11.4 | 11.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.6 | 6.9 | 11.2 | 10.8 | 8.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 37.9 | 27.7 | 58.0 | 60.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 20.2 | 16.1 | 18.5 | 20.3 | 18.6 | |
| 营业利润率（%) | 7.4 | 4.0 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | |
| 营业费用率（%） | 13.1 | 12.1 | 10.4 | 10.8 | 9.1 | |
| 净利率（%) | 7.1 | 4.3 | 6.3 | 6.4 | 6.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.7 | 3.7 | 3.9 | 4.0 | |
| 完整生意周期（天） | 183.6 | 160.9 | 151.1 | 167.5 | 173.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.4 | 4.8 | 5.0 | 4.4 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 83.1 | 75.5 | 72.8 | 83.4 | 85.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 4.3 | 4.7 | 4.3 | 4.2 | |
| 存货周转天数（天） | 100.5 | 85.3 | 78.3 | 84.1 | 87.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 52.6 | 41.0 | 38.0 | 44.2 | 39.6 | |
| 缺钱天数（天） | 131.0 | 119.8 | 113.1 | 123.3 | 133.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -15.3 | 16.2 | 31.7 | -1.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -24.2 | -38.0 | 153.8 | 1.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -25.0 | -3.4 | 15.5 | 12.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 71.1 | 68.8 | 74.6 | 93.8 | 112.0 | |
| 流动比率（%） | 106.0 | 103.2 | 111.2 | 133.1 | 161.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.1 | 3.5 | 5.5 | 6.2 | 7.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.0 | 55.7 | 53.9 | 46.8 | 46.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 182.4 | 188.8 | 212.0 | 249.3 | 291.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.2 | 10.9 | 15.5 | 29.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 82.5 | 73.6 | 91.9 | 103.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -62.4 | -62.0 | -55.6 | -47.4 | -- |
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