鲁阳节能现金流表
4.43亿
营业现金流
-1.29亿
投资现金流
-3.7亿
融资现金流
现金流表详细项
| 鲁阳节能现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.81 亿 | 5.62 亿 | 6.9 亿 | 9.9 亿 | 6.4 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.47 亿 | 5.26 亿 | 6.15 亿 | 3.31 亿 | 4.43 亿 |
| 现金流入 | 21.16 亿 | 29.86 亿 | 31.36 亿 | 32.5 亿 | 30.91 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.64 亿 | 28.81 亿 | 30.01 亿 | 31.34 亿 | 29.95 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.5 亿 | 0.94 亿 | 1.12 亿 | 0.92 亿 | 0.69 亿 |
| 现金流出 | 16.68 亿 | 24.61 亿 | 25.21 亿 | 29.19 亿 | 26.48 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.35 亿 | 14.15 亿 | 15.25 亿 | 18.52 亿 | 15.98 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.79 亿 | 3.61 亿 | 3.85 亿 | 4.49 亿 | 4.78 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.07 亿 | 3.07 亿 | 2.76 亿 | 2.35 亿 | 2.89 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.47 亿 | 3.77 亿 | 3.34 亿 | 3.82 亿 | 2.84 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.2 亿 | -0.73 亿 | -0.5 亿 | -0.29 亿 | -1.29 亿 |
| 现金流入 | 0.25 亿 | 263.11 万 | 0.58 亿 | 1.08 亿 | 439.49 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 333.3 万 | 263.11 万 | 40.92 万 | 335.61 万 | 439.49 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.22 亿 | 0.0 元 | 0.58 亿 | 1.05 亿 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.45 亿 | 0.76 亿 | 1.08 亿 | 1.38 亿 | 1.34 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.45 亿 | 0.76 亿 | 1.08 亿 | 1.38 亿 | 0.63 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.71 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.41 亿 | -3.22 亿 | -3.62 亿 | -6.98 亿 | -3.7 亿 |
| 现金流入 | 500.0 万 | 0.0 元 | 346.44 万 | 1.8 亿 | 0.48 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.48 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.46 亿 | 3.22 亿 | 3.66 亿 | 8.78 亿 | 4.18 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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