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鲁阳节能现金流表

4.46亿

营业现金流

-0.28亿

投资现金流

-6.62亿

融资现金流

现金流表详细项

鲁阳节能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.81 亿 5.62 亿 6.9 亿 9.9 亿 6.31 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.47 亿 5.26 亿 6.15 亿 3.31 亿 4.46 亿
现金流入 21.16 亿 29.86 亿 31.36 亿 32.5 亿 33.49 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 20.64 亿 28.81 亿 30.01 亿 31.34 亿 32.6 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.5 亿 0.94 亿 1.12 亿 0.92 亿 0.69 亿
现金流出 16.68 亿 24.61 亿 25.21 亿 29.19 亿 29.03 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.35 亿 14.15 亿 15.25 亿 18.52 亿 18.24 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.79 亿 3.61 亿 3.85 亿 4.49 亿 4.82 亿
-支付的各项税费 2.07 亿 3.07 亿 2.76 亿 2.35 亿 2.08 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.47 亿 3.77 亿 3.34 亿 3.82 亿 3.9 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.2 亿 -0.73 亿 -0.5 亿 -0.29 亿 -0.28 亿
现金流入 0.25 亿 263.11 万 0.58 亿 1.08 亿 317.42 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 333.3 万 263.11 万 40.92 万 335.61 万 317.42 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.22 亿 0.0 元 0.58 亿 1.05 亿 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.45 亿 0.76 亿 1.08 亿 1.38 亿 0.32 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.45 亿 0.76 亿 1.08 亿 1.38 亿 1.4 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -1.79 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.71 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.41 亿 -3.22 亿 -3.62 亿 -6.98 亿 -6.62 亿
现金流入 500.0 万 0.0 元 346.44 万 1.8 亿 2.18 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.4 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 500.0 万 0.0 元 346.44 万 0.11 亿 0.1 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.68 亿 1.68 亿
现金流出 2.46 亿 3.22 亿 3.66 亿 8.78 亿 8.8 亿
-偿还债务所支付的现金 1,000.0 万 500.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.35 亿 3.08 亿 3.55 亿 4.05 亿 4.1 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 12.66 万 902.9 万 0.11 亿 4.73 亿 4.71 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -542.94 万 -310.31 万 0.16 亿 125.91 万 -102.34 万
现金及现金等价物净增加额 1.81 亿 1.28 亿 2.19 亿 -3.95 亿 -2.46 亿
期末现金及现金等价物余额 5.62 亿 6.9 亿 9.09 亿 5.95 亿 3.85 亿


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