资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.4 | 19.5 | 23.8 | 16.0 | 12.0 | |
| 应收款项（%） | 27.3 | 22.5 | 37.3 | 42.0 | 46.2 | |
| 存货（%） | 9.3 | 11.2 | 6.9 | 7.8 | 9.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 68.6 | 71.1 | 77.9 | 74.3 | 72.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 31.4 | 28.9 | 22.1 | 25.7 | 27.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.9 | 16.3 | 14.4 | 16.1 | 16.4 | |
| 流动负债（%） | 26.9 | 27.9 | 25.9 | 26.0 | 25.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.8 | 3.1 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.3 | 68.9 | 73.6 | -- | 73.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.5 | 14.8 | 15.1 | 12.6 | 11.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.2 | 21.3 | 21.1 | 17.3 | 15.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.1 | 21.4 | 20.6 | 16.9 | 15.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 117.8 | 138.8 | 130.1 | 109.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 36.2 | 34.7 | 32.8 | 31.0 | 28.4 | |
| 营业利润率（%) | 18.0 | 18.6 | 19.4 | 15.8 | 14.6 | |
| 营业费用率（%） | 16.8 | 15.2 | 12.8 | 14.9 | 13.5 | |
| 净利率（%) | 15.9 | 16.9 | 17.3 | 13.9 | 12.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 4.0 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | |
| 完整生意周期（天） | 214.8 | 168.6 | 181.9 | 202.1 | 200.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 3.5 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 132.3 | 103.0 | 125.7 | 159.4 | 158.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.4 | 5.6 | 6.5 | 8.5 | 8.8 | |
| 存货周转天数（天） | 82.4 | 65.6 | 56.2 | 42.8 | 41.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 122.2 | 99.6 | 95.5 | 88.6 | 76.8 | |
| 缺钱天数（天） | 92.6 | 69.0 | 86.4 | 113.6 | 123.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.3 | 36.0 | 6.5 | 4.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 10.1 | 40.7 | 10.8 | -14.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.9 | 10.8 | 9.3 | -2.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 220.0 | 214.4 | 273.9 | 255.9 | 247.6 | |
| 流动比率（%） | 254.7 | 254.4 | 300.5 | 285.8 | 283.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 609.3 | 135.9 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.7 | 31.1 | 26.4 | 26.8 | 26.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 313.0 | 335.9 | 413.4 | 374.5 | 374.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 49.1 | 49.2 | 60.6 | 33.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 136.4 | 102.2 | 115.0 | 112.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.2 | 7.4 | 8.6 | -19.3 | -- |
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