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*ST新海现金流表

0.34亿

营业现金流

-5.62百万

投资现金流

-0.4亿

融资现金流

现金流表详细项

*ST新海现金流表 2019年报 2020年报 2021年报 2022年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.92 亿 0.98 亿 0.16 亿 0.12 亿 0.21 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.81 亿 -3.47 亿 284.46 万 -493.45 万 0.34 亿
现金流入 4.66 亿 5.22 亿 2.07 亿 2.51 亿 2.33 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.22 亿 1.27 亿 1.82 亿 1.86 亿 1.61 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.44 亿 3.91 亿 0.21 亿 0.62 亿 0.72 亿
现金流出 6.48 亿 8.69 亿 2.04 亿 2.56 亿 1.99 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.61 亿 4.2 亿 1.11 亿 0.99 亿 0.14 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.37 亿 0.15 亿 0.25 亿 0.19 亿 0.15 亿
-支付的各项税费 0.32 亿 0.26 亿 0.14 亿 0.48 亿 0.48 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.17 亿 4.08 亿 0.55 亿 0.9 亿 1.23 亿
投资活动产生的现金流量净额 8.07 亿 1.03 亿 0.8 亿 0.59 亿 -562.08 万
现金流入 8.64 亿 1.11 亿 1.06 亿 0.62 亿 958.93 万
+收回投资收到的现金 0.51 亿 0.4 亿 0.53 亿 0.52 亿 0.14 亿
+取得投资收益收到的现金 932.83 万 0.1 亿 0.0 元 390.57 万 390.57 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 24.9 万 0.26 亿 0.53 亿 557.35 万 -856.34 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 7.22 亿 0.35 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.81 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.57 亿 845.68 万 0.26 亿 285.44 万 0.15 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.37 亿 845.68 万 0.26 亿 285.44 万 921.01 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 600.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -6.19 亿 1.62 亿 -0.87 亿 -0.45 亿 -0.4 亿
现金流入 21.78 亿 3.43 亿 6.07 亿 0.6 亿 -0.49 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 10.24 亿 3.43 亿 3.34 亿 0.57 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 11.54 亿 0.0 元 2.74 亿 360.91 万 -0.49 亿
现金流出 27.97 亿 1.81 亿 6.94 亿 1.05 亿 -830.71 万
-偿还债务所支付的现金 15.87 亿 1.25 亿 2.13 亿 0.68 亿 -711.56 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.95 亿 0.24 亿 0.27 亿 0.2 亿 0.22 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 11.15 亿 0.32 亿 4.54 亿 0.17 亿 -0.23 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 14.0 元 -1.57 万 -19.0 元 -41.0 元 -71.0 元
现金及现金等价物净增加额 662.83 万 -0.83 亿 -385.99 万 887.26 万 -0.12 亿
期末现金及现金等价物余额 0.98 亿 0.16 亿 0.12 亿 0.21 亿 848.66 万


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