资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.7 | 11.2 | 6.7 | 2.0 | 1.6 | |
| 应收款项（%） | 4.0 | 4.3 | 6.3 | 5.2 | 3.9 | |
| 存货（%） | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 42.6 | 39.8 | 42.9 | 28.7 | 28.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 57.4 | 60.2 | 57.1 | 71.3 | 71.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.9 | 2.5 | 3.2 | 1.2 | 1.3 | |
| 流动负债（%） | 44.0 | 43.8 | 29.8 | 24.1 | 24.1 | |
| 非流动负债（%） | 2.5 | 6.9 | 19.5 | 21.9 | 20.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.5 | 49.3 | 50.7 | 54.0 | 55.5 | |
| 权益乘数（倍） | 3.3 | 1.9 | -0.2 | 1.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.6 | -12.4 | -2.1 | -14.9 | -15.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.2 | -23.4 | 0.5 | -26.9 | -27.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.6 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | -16.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 7.5 | -29.1 | -1.2 | -16.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.2 | 0.0 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 9.3 | 28.0 | 26.1 | 29.7 | 36.2 | |
| 营业利润率（%) | 60.9 | -198.0 | -37.6 | -130.6 | -236.5 | |
| 营业费用率（%） | 79.2 | 79.4 | 40.4 | 42.4 | 35.0 | |
| 净利率（%) | 21.7 | -182.5 | -17.8 | -171.8 | -292.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | |
| 完整生意周期（天） | 421.6 | 271.9 | 194.8 | 255.4 | 363.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 1.6 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 336.3 | 220.7 | 163.3 | 221.3 | 302.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 7.1 | 11.6 | 10.7 | 6.0 | |
| 存货周转天数（天） | 85.3 | 51.2 | 31.5 | 34.1 | 60.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 629.1 | 689.6 | 118.2 | 120.6 | 166.8 | |
| 缺钱天数（天） | -207.5 | -417.7 | 76.7 | 134.8 | 196.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -65.4 | -40.1 | 48.0 | -25.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 120.9 | -294.8 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.4 | -22.5 | -9.8 | -20.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 95.4 | 89.3 | 141.4 | 116.9 | 115.4 | |
| 流动比率（%） | 97.0 | 90.9 | 144.1 | 118.7 | 117.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.8 | -10.9 | 0.5 | -5.4 | -5.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.5 | 50.7 | 49.3 | 46.0 | 44.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 218.6 | 264.9 | 487.9 | 621.5 | 671.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -16.2 | -37.0 | 0.5 | -1.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 44.3 | -23.9 | -73.4 | -620.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -208.6 | -43.8 | -52.4 | -8.0 | -- |
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