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金智科技现金流表

2.66亿

营业现金流

-7.55亿

投资现金流

0.34亿

融资现金流

现金流表详细项

金智科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.52 亿 4.48 亿 4.64 亿 4.98 亿 6.71 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.43 亿 0.39 亿 0.93 亿 3.03 亿 2.66 亿
现金流入 18.21 亿 17.73 亿 15.74 亿 18.81 亿 18.81 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 17.56 亿 16.94 亿 15.14 亿 17.93 亿 17.88 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.44 亿 0.57 亿 0.38 亿 0.54 亿 0.59 亿
现金流出 15.78 亿 17.35 亿 14.81 亿 15.78 亿 16.15 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.28 亿 12.46 亿 9.87 亿 10.64 亿 11.26 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.42 亿 2.65 亿 3.0 亿 2.94 亿 3.14 亿
-支付的各项税费 0.89 亿 0.92 亿 0.78 亿 0.99 亿 0.82 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.19 亿 1.32 亿 1.17 亿 1.21 亿 0.94 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.2 亿 8.83 亿 -0.26 亿 -2.02 亿 -7.55 亿
现金流入 734.1 万 9.03 亿 0.14 亿 0.4 亿 3.58 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 3.25 亿 0.11 亿 0.4 亿 3.56 亿
+取得投资收益收到的现金 657.47 万 343.14 万 213.16 万 21.05 万 83.9 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 76.64 万 29.44 万 21.01 万 19.37 万 98.42 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 5.74 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 8.28 亿 0.2 亿 0.4 亿 2.42 亿 11.13 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7.8 亿 0.16 亿 0.12 亿 0.38 亿 0.52 亿
-投资支付的现金 0.31 亿 381.5 万 0.28 亿 2.03 亿 10.58 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 990.0 万 0.0 元 0.0 元 100.0 万 371.47 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 656.55 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 5.73 亿 -9.05 亿 -0.32 亿 0.71 亿 0.34 亿
现金流入 14.75 亿 2.21 亿 1.54 亿 3.5 亿 2.77 亿
+吸收投资收到的现金 30.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 10.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 30.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 10.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 7.39 亿 2.21 亿 1.44 亿 1.88 亿 2.27 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 7.35 亿 0.0 元 1,000.0 万 1.62 亿 0.5 亿
现金流出 9.02 亿 11.27 亿 1.86 亿 2.79 亿 2.43 亿
-偿还债务所支付的现金 8.13 亿 8.45 亿 1.24 亿 2.2 亿 2.27 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.74 亿 0.69 亿 0.25 亿 0.14 亿 0.26 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.18 亿 0.11 亿 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.15 亿 2.13 亿 0.36 亿 0.46 亿 -971.41 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 -3.05 万 11.98 万 2.46 万 -1.24 万
现金及现金等价物净增加额 -473.94 万 0.16 亿 0.34 亿 1.73 亿 -4.55 亿
期末现金及现金等价物余额 4.48 亿 4.64 亿 4.98 亿 6.71 亿 2.15 亿


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