资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.6 | 21.8 | 21.8 | 31.5 | 17.8 | |
| 应收款项（%） | 27.1 | 29.8 | 30.6 | 24.6 | 25.3 | |
| 存货（%） | 6.6 | 9.8 | 13.3 | 12.4 | 12.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 65.9 | 83.7 | 83.8 | 82.9 | 69.8 | |
| 商誉（%） | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 2.1 | |
| 非流动资产（%） | 34.1 | 16.3 | 16.2 | 17.1 | 30.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.5 | 23.8 | 26.0 | 26.3 | 22.7 | |
| 流动负债（%） | 56.5 | 47.3 | 51.2 | 49.0 | 46.9 | |
| 非流动负债（%） | 3.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.1 | 52.2 | 48.3 | -- | 52.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.2 | 5.3 | 1.2 | 2.3 | 2.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.9 | 11.2 | 2.4 | 4.5 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.5 | 9.8 | 2.0 | 3.5 | 5.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 18.2 | 41.3 | 3.7 | 13.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 25.2 | 23.4 | 25.6 | 24.4 | 24.8 | |
| 营业利润率（%) | 4.0 | 10.3 | 0.8 | 3.4 | 4.7 | |
| 营业费用率（%） | 20.9 | 23.5 | 25.2 | 23.7 | 24.2 | |
| 净利率（%) | 4.2 | 9.6 | 2.1 | 3.9 | 4.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 4.8 | 8.0 | 9.2 | 9.1 | |
| 完整生意周期（天） | 246.0 | 256.8 | 279.0 | 276.9 | 287.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 182.8 | 188.0 | 184.3 | 171.2 | 182.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.8 | 5.3 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | |
| 存货周转天数（天） | 63.2 | 68.8 | 94.7 | 105.7 | 104.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 198.7 | 200.3 | 204.4 | 216.1 | 198.1 | |
| 缺钱天数（天） | 47.3 | 56.5 | 74.5 | 60.8 | 89.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -7.8 | -11.7 | -6.9 | 5.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -10.3 | 126.8 | -92.4 | 327.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.7 | -6.6 | -3.4 | 17.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 104.8 | 156.2 | 137.8 | 144.0 | 122.1 | |
| 流动比率（%） | 116.5 | 176.8 | 163.7 | 169.3 | 148.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.8 | 14.7 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.9 | 47.8 | 51.7 | 49.5 | 47.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 314.6 | 649.3 | 681.3 | 702.7 | 738.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.3 | 3.3 | 7.0 | 21.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 46.7 | 49.2 | 53.6 | 66.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -43.5 | -82.5 | -7.3 | 1.6 | -- |
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